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AWM
Alterna Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
27.42%
推定1年リターン
15.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.59%
1年予想リターン
+15.45%
3年間の予想リターン
+48.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$4226万
(+32%)
資金フロー
+$3237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.13%
保有額
124
新規
19
買い増し
41
減少
34
解消
15
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$610万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$453万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$362万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$301万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$297万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$181万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$153万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$138万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$123万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$90.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.53% |
| 2 | 情報技術 | 4.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.57% |
| 5 | 金融 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1172万 | 6.72% |
253,902
+132,351
| +109% | +$610万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $888万 | 5.09% |
11,856
+6,226
| +111% | +$453万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $762万 | 4.37% |
55,397
+13,730
| +33% | +$181万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $753万 | 4.32% |
91,691
+8,128
| +10% | +$66.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $656万 | 3.76% |
287,911
+159,121
| +124% | +$362万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $603万 | 3.46% |
119,691
-27,331
| -19% | -$138万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $602万 | 3.45% |
54,542
-1,554
| -3% | -$17.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $599万 | 3.44% |
72,316
-1,886
| -3% | -$15万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $495万 | 2.84% |
49,193
+1,623
| +3% | +$16.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $464万 | 2.66% |
49,102
+25,477
| +108% | +$241万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $462万 | 2.65% |
6,268
+977
| +18% | +$67.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $362万 | 2.08% |
10,548
+1,306
| +14% | +$39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $310万 | 1.78% |
61,183
-14,720
| -19% | -$73.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $307万 | 1.76% |
+49,989
| 新規 | +$297万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $305万 | 1.75% |
10,528
-810
| -7% | -$23.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $301万 | 1.73% |
+53,253
| 新規 | +$301万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $298万 | 1.71% |
3,997
+83
| +2% | +$6.02万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $295万 | 1.69% |
56,304
+14,095
| +33% | +$73.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $293万 | 1.68% |
15,390
-4,178
| -21% | -$71.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $276万 | 1.58% |
64,987
+34,805
| +115% | +$148万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $262万 | 1.5% |
82,448
+71,306
| +640% | +$236万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.47億
| $257万 | 1.48% |
+34,672
| 新規 | +$261万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $251万 | 1.44% |
36,878
+11,985
| +48% | +$78万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $238万 | 1.36% |
24,656
+19,002
| +336% | +$182万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $235万 | 1.35% |
10,724
-3,612
| -25% | -$75.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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Alterna Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alterna Wealth Managementは124銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.32億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Alterna Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3237万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、保有株数は53,253株、評価額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$181万相当を売却しました。
- Alterna Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、株数は53,253株、評価額は$301万でした。
- Alterna Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$610万でした。
- Alterna Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$181万相当を減らしました。
- Alterna Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alterna Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの40%を占めています。
- Alterna Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Alterna Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1.74億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のAlterna Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。