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MFS
Madrid Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
30.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.31%
1年估算報酬率
+30.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$1962萬
(+12%)
資金流向
+US$787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
28
新
2
增持
17
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$450萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$380萬 |
| 3 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$228萬 |
| 4 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$128萬 |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$96.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$991萬 |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$99萬 |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.24萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$4,236 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.56% |
| 2 | 科技 | 0.17% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 4 | 必需消費品 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$2594萬 | 13.73% |
488,670
+17,967
| +4% | +US$96.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$2125萬 | 11.25% |
305,776
+33,525
| +12% | +US$228萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$1526萬 | 8.07% |
75,563
-24
| -0% | -US$4,236 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1328萬 | 7.03% |
18,029
+5,519
| +44% | +US$380萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1197萬 | 6.34% |
158,703
+8,621
| +6% | +US$76.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1158萬 | 6.13% |
190,549
+11,206
| +6% | +US$67.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$1061萬 | 5.62% |
183,489
+14,484
| +9% | +US$81.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$998萬 | 5.28% |
13,369
+1,098
| +9% | +US$79.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$984萬 | 5.21% |
55,691
+4,081
| +8% | +US$69.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$884萬 | 4.68% |
91,538
+4,186
| +5% | +US$40.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$853萬 | 4.51% |
115,817
-13,471
| -10% | -US$99萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$839萬 | 4.44% |
108,847
+6,721
| +7% | +US$49.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38億
| US$795萬 | 4.21% |
146,900
+22,945
| +19% | +US$128萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$780萬 | 4.13% |
67,263
+2,491
| +4% | +US$33.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$734萬 | 3.89% |
24,438
+934
| +4% | +US$26.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6億
| US$410萬 | 2.17% |
+46,281
| 新 | +US$450萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$277萬 | 1.47% |
28,378
+4,619
| +19% | +US$44.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$93.4萬 | 0.49% |
22,509
+2,690
| +14% | +US$11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$57.5萬 | 0.3% |
19,705
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$37.2萬 | 0.2% |
+4,054
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$33.5萬 | 0.18% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$32.5萬 | 0.17% |
1,623
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$27.4萬 | 0.15% |
1,150
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$25.9萬 | 0.14% |
2,375
+21
| +0.9% | +US$2,288 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$23.8萬 | 0.13% |
2,100
-100
| -5% | -US$1.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
FI
SCA
FRA
CAM
BAG
DMKJ
SHC
HIM
Madrid Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Madrid Financial Services持有28個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.69億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Madrid Financial Services在2026年第2季投入US$787萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF：共46,281股，價值US$410萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF，估計減持了US$99萬。
- Madrid Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF：共買進46,281股，價值US$410萬。
- Madrid Financial Services在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$380萬。
- Madrid Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF，估計減持了US$99萬。
- Madrid Financial Services於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，估計賣出金額為US$991萬。
- 在2026年第2季，Madrid Financial Services的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占73%。
- Madrid Financial Services在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Madrid Financial Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.89億。
根據Madrid Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。