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WAM
WealthTrust Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
24.37%
1年估算報酬率
26.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.19%
1年估算報酬率
+26.82%
3年估算報酬率
+97.92%
5年估算報酬率
+109.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1724萬
(+10%)
資金流向
+US$106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.58%
持股
119
新
21
增持
34
減碼
44
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$172萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$161萬 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$134萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$125萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$865萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$143萬 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$116萬 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$70.5萬 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$25萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.2% |
| 2 | 科技 | 11.05% |
| 3 | 工業 | 9.62% |
| 4 | 金融 | 7.83% |
| 5 | 醫療保健 | 4.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7599萬
| US$4999萬 | 27.06% |
1,334,759
+541
| +0% | +US$1.99萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$1236萬 | 6.69% |
65,608
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$722萬 | 3.91% |
17,637
+106
| +0.6% | +US$4.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$618萬 | 3.35% |
67,463
-831
| -1% | -US$7.61萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385億
| US$531萬 | 2.87% |
53,610
+573
| +1% | +US$5.67萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$513萬 | 2.78% |
6,970
+950
| +16% | +US$65.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$510萬 | 2.76% |
17,620
+4,064
| +30% | +US$116萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$453萬 | 2.45% |
88,725
-324
| -0.4% | -US$1.65萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
US Bancorp
USB
US$915億
| US$447萬 | 2.42% |
74,000
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$422萬 | 2.29% |
21,098
+1,815
| +9% | +US$37.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$381萬 | 2.06% |
47,272
+192
| +0.4% | +US$1.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$307萬 | 1.66% |
6,437
-14
| -0.2% | -US$5,681 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$280萬 | 1.52% |
28,192
-87,096
| -76% | -US$865萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$272萬 | 1.47% |
11,395
-527
| -4% | -US$13.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$258萬 | 1.4% |
2,151
-62
| -3% | -US$6.33萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$254萬 | 1.38% |
4,516
+46
| +1% | +US$2.81萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$228萬 | 1.23% |
6,113
-120
| -2% | -US$4.86萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$211萬 | 1.14% |
5,893
-3,984
| -40% | -US$143萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vertiv
VRT
US$795億
| US$203萬 | 1.1% |
6,060
-52
| -0.9% | -US$1.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$193萬 | 1.04% |
+1,668
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$181萬 | 0.98% |
12,536
-453
| -3% | -US$6.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$177萬 | 0.96% |
+20,136
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$170萬 | 0.92% |
4,613
-165
| -3% | -US$6.84萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$162萬 | 0.87% |
5,330
+23
| +0.4% | +US$6,591 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Emcor
EME
US$318億
| US$153萬 | 0.83% |
1,842
-49
| -3% | -US$4.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
SGFG
PWM
TIAM2
HWP
MEG
IRM
DWM
AAA
WealthTrust Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthTrust Asset Management持有119個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加10%。 其前十大持股占投資組合的57%。
WealthTrust Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加34檔、減碼44檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共20,136股，價值US$177萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計金額為US$865萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的62%，其次為科技和工業。
- WealthTrust Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進20,136股，價值US$177萬。
- WealthTrust Asset Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$116萬。
- WealthTrust Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$865萬。
- WealthTrust Asset Management於2026年第2季完全出清Aptiv，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2026年第2季，WealthTrust Asset Management的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占57%。
- WealthTrust Asset Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- WealthTrust Asset Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.85億。
根據WealthTrust Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。