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WAM
WealthTrust Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
24.37%
Rendimiento estimado a 1 año
26.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.2 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.58%
Posición
119
Nuevas
21
Aumentadas
34
Reducidas
44
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 8.65 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 705 k |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 250 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.2% |
| 2 | Tecnología | 11.05% |
| 3 | Industriales | 9.62% |
| 4 | Finanzas | 7.83% |
| 5 | Atención médica | 4.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
USD 76 M
| USD 50 M | 27.06% |
1,334,759
+541
| +0% | +USD 19.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 12.4 M | 6.69% |
65,608
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 7.22 M | 3.91% |
17,637
+106
| +0.6% | +USD 42 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.18 M | 3.35% |
67,463
-831
| -1% | -USD 76.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.31 M | 2.87% |
53,610
+573
| +1% | +USD 56.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.13 M | 2.78% |
6,970
+950
| +16% | +USD 654 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.1 M | 2.76% |
17,620
+4,064
| +30% | +USD 1.16 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 4.53 M | 2.45% |
88,725
-324
| -0.4% | -USD 16.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 4.47 M | 2.42% |
74,000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.22 M | 2.29% |
21,098
+1,815
| +9% | +USD 373 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.81 M | 2.06% |
47,272
+192
| +0.4% | +USD 14.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.07 M | 1.66% |
6,437
-14
| -0.2% | -USD 5.68 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 2.8 M | 1.52% |
28,192
-87,096
| -76% | -USD 8.65 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.72 M | 1.47% |
11,395
-527
| -4% | -USD 132 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.58 M | 1.4% |
2,151
-62
| -3% | -USD 63.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.54 M | 1.38% |
4,516
+46
| +1% | +USD 28.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.28 M | 1.23% |
6,113
-120
| -2% | -USD 48.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.11 M | 1.14% |
5,893
-3,984
| -40% | -USD 1.43 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.03 M | 1.1% |
6,060
-52
| -0.9% | -USD 16.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.93 M | 1.04% |
+1,668
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.81 M | 0.98% |
12,536
-453
| -3% | -USD 61.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.96% |
+20,136
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.7 M | 0.92% |
4,613
-165
| -3% | -USD 68.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.87% |
5,330
+23
| +0.4% | +USD 6.59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 1.53 M | 0.83% |
1,842
-49
| -3% | -USD 41.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SGFG
PWM
TIAM2
HWP
MEG
IRM
DWM
AAA
Revisión del portafolio de WealthTrust Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthTrust Asset Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 10% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WealthTrust Asset Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 34, 44 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 20,136 acciones con un valor de USD 1.77 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 8.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de WealthTrust Asset Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 20,136 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- WealthTrust Asset Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de WealthTrust Asset Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 8.65 M.
- WealthTrust Asset Management cerró por completo su posición en Aptiv en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de WealthTrust Asset Management representan 57% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- WealthTrust Asset Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthTrust Asset Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de WealthTrust Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.