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CAP
Columbia Advisory Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
25.62%
Rendimiento estimado a 1 año
18.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 112 k
(-0.06%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.04%
Posición
121
Nuevas
10
Aumentadas
43
Reducidas
39
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 9.22 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 766 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 445 k |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 415 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.34% |
| 2 | Tecnología | 4.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.31% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.87% |
| 5 | Finanzas | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 28.5 M | 15.75% |
415,634
-21,004
| -5% | -USD 1.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 21.1 M | 11.62% |
216,581
-13,049
| -6% | -USD 1.28 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 11.3 M | 6.24% |
224,253
+182,861
| +442% | +USD 9.22 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 9.08 M | 5.01% |
156,767
-8,572
| -5% | -USD 504 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 7.38 M | 4.08% |
183,317
-4,874
| -3% | -USD 195 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 6.58 M | 3.63% |
64,186
-2,396
| -4% | -USD 255 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.79 M | 2.64% |
15,079
-804
| -5% | -USD 248 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 4.62 M | 2.55% |
31,456
-782
| -2% | -USD 122 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
| USD 4.21 M | 2.32% |
75,279
-4,203
| -5% | -USD 249 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 3.99 M | 2.2% |
74,067
-2,867
| -4% | -USD 153 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 3.73 M | 2.06% |
81,853
-2,814
| -3% | -USD 132 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 3.63 M | 2% |
93,126
-6,118
| -6% | -USD 237 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.34 M | 1.84% |
+16,034
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.13 M | 1.73% |
2,936
+213
| +8% | +USD 202 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 2.98 M | 1.65% |
56,648
-1,370
| -2% | -USD 72.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 2.86 M | 1.58% |
68,876
-415
| -0.6% | -USD 17.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 2.75 M | 1.52% |
14,190
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.64 M | 1.46% |
28,120
+184
| +0.7% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.61 M | 1.44% |
80,139
-3,126
| -4% | -USD 105 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 2.07 M | 1.14% |
106,945
+15,407
| +17% | +USD 314 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 1.08% |
5,892
+19
| +0.3% | +USD 6.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.9 M | 1.05% |
5,085
+998
| +24% | +USD 374 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 1.58 M | 0.87% |
17,031
-1,737
| -9% | -USD 161 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Sprott Copper Miners ETF
COPP
USD 264 M
| USD 1.55 M | 0.86% |
37,206
+4,535
| +14% | +USD 187 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 1.53 M | 0.85% |
64,544
-919
| -1% | -USD 22.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
AWA
IP
NWM
DF
GSP
MIM
RC
CC
Revisión del portafolio de Columbia Advisory Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Columbia Advisory Partners mantenía 121 posiciones valuadas en USD 181 M, un 0.06% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Columbia Advisory Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 43, 39 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 16,034 acciones con un valor de USD 3.34 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Columbia Advisory Partners en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 16,034 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Columbia Advisory Partners fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.22 M.
- La mayor reducción de Columbia Advisory Partners durante T3 2026 fue en WisdomTree US Quality Growth Fund, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Columbia Advisory Partners cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de Columbia Advisory Partners representan 56% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Columbia Advisory Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Columbia Advisory Partners cayó 0.06% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Columbia Advisory Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.