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CAP

Columbia Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 25,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-111.761 $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,04 %
Position
121
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
39
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+9,22 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,47 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+766.357 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+445.002 $
5
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+415.364 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,64 Mio. $
2
SHAG-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
+2,62 Mio. $
3
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+2,61 Mio. $
4
HYZD-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
+1,99 Mio. $
5
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,34 %
2 Technologie 4,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
4 Basiskonsumgüter 0,87 %
5 Finanzwesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QGRW-Symbol
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
28,5 Mio. $ 15,75 %
415.634
-21.004
-5 % -1,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 11,62 %
216.581
-13.049
-6 % -1,28 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,24 %
224.253
+182.861
+442 % +9,22 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JVAL-Symbol
4
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
9,08 Mio. $ 5,01 %
156.767
-8.572
-5 % -503.724 $
2024 Q4
7 Quartale
BUFB-Symbol
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
7,38 Mio. $ 4,08 %
183.317
-4.874
-3 % -194.527 $
2025 Q2
5 Quartale
WTV-Symbol
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,63 %
64.186
-2.396
-4 % -254.589 $
2026 Q1
2 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,64 %
15.079
-804
-5 % -248.264 $
2025 Q1
6 Quartale
XMMO-Symbol
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,55 %
31.456
-782
-2 % -122.009 $
2026 Q1
2 Quartale
DGRS-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
4,21 Mio. $ 2,32 %
75.279
-4.203
-5 % -248.933 $
2024 Q4
7 Quartale
BUFF-Symbol
10
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,2 %
74.067
-2.867
-4 % -153.101 $
2025 Q2
5 Quartale
DDWM-Symbol
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,06 %
81.853
-2.814
-3 % -131.898 $
2026 Q1
2 Quartale
SFLR-Symbol
12
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2 %
93.126
-6.118
-6 % -237.465 $
2025 Q2
5 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,84 %
+16.034
Neu +3,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,73 %
2.936
+213
+8 % +202.328 $
2023 Q3
12 Quartale
IMTM-Symbol
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,65 %
56.648
-1.370
-2 % -72.615 $
2026 Q1
2 Quartale
CEF-Symbol
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,58 %
68.876
-415
-0,6 % -17.822 $
2021 Q4
19 Quartale
IUSG-Symbol
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,52 %
14.190
– –
2025 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,46 %
28.120
+184
+0,7 % +17.116 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,44 %
80.139
-3.126
-4 % -105.387 $
2021 Q4
19 Quartale
PSLV-Symbol
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,14 %
106.945
+15.407
+17 % +313.959 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,08 %
5.892
+19
+0,3 % +6.103 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,05 %
5.085
+998
+24 % +374.040 $
2024 Q3
8 Quartale
LQDH-Symbol
23
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,87 %
17.031
-1.737
-9 % -160.816 $
2024 Q2
9 Quartale
COPP-Symbol
24
Sprott Copper Miners ETF
COPP
264 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,86 %
37.206
+4.535
+14 % +187.165 $
2026 Q1
2 Quartale
UCON-Symbol
25
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,85 %
64.544
-919
-1 % -22.558 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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MIM
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RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut 181 Mio. $ AUM 73,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Columbia Advisory Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Columbia Advisory Partners 121 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 0,06 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Columbia Advisory Partners für Q3 2026 weist 10 neu, 43 erhöht, 39 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 16.034 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Columbia Advisory Partners im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 16.034 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Columbia Advisory Partners hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Columbia Advisory Partners im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Quality Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Columbia Advisory Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Columbia Advisory Partners machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Columbia Advisory Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Columbia Advisory Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Columbia Advisory Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .