Wir sind mit live! Mehr erfahren
TT

TI-Trust Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 5,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,74 %
Position
134
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+238.007 $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+212.369 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+207.148 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+205.905 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+199.448 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,62 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,17 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+659.211 $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+533.040 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+483.526 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,1 %
2 Technologie 14,24 %
3 Industrie 11,54 %
4 Versorger 10,38 %
5 Finanzwesen 5,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,72 %
38.811
+535
+1 % +191.295 $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,27 Mio. $ 4,98 %
110.683
-8.066
-7 % -659.211 $
2019 Q4
26 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,33 %
8.799
-796
-8 % -533.040 $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,29 %
20.181
+219
+1 % +62.762 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,69 Mio. $ 3,06 %
5.344
– –
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,53 %
47.617
+267
+0,6 % +26.418 $
2019 Q4
26 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,44 %
58.155
-144
-0,2 % -11.238 $
2019 Q4
26 Quartale
SNDK-Symbol
8
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,22 %
1.816
– –
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,05 Mio. $ 2,18 %
10.865
– –
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,99 %
27.113
+602
+2 % +90.100 $
2019 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,96 %
61.201
+609
+1 % +35.792 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,9 %
9.353
– –
2019 Q4
26 Quartale
WDC-Symbol
13
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,87 %
5.450
– –
2023 Q1
13 Quartale
BKLN-Symbol
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,71 %
156.536
– –
2021 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,66 %
22.165
-34
-0,2 % -3.438 $
2019 Q4
26 Quartale
ITW-Symbol
16
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,56 %
10.733
– –
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,5 %
23.729
-70
-0,3 % -7.321 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,44 %
2.230
-200
-8 % -204.347 $
2019 Q4
26 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,42 %
20.915
+78
+0,4 % +9.839 $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,4 %
20.300
+1.100
+6 % +128.753 $
2019 Q4
26 Quartale
JNK-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,4 %
26.995
+1.098
+4 % +105.765 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,39 %
7.895
– –
2019 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,32 %
14.840
– –
2019 Q4
26 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,21 %
31.205
– –
2019 Q4
26 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,1 %
18.784
-4.374
-19 % -483.526 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California 186 Mio. $ AUM
CRFG
Columbia River Financial Group Vancouver, Washington 186 Mio. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
Optimus Capital Advisors Coppel, Texas 186 Mio. $ AUM
SPF
South Plains Financial Lubbock, Texas 186 Mio. $ AUM 27,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFA
Tranquilli Financial Advisor Clinton, New Jersey 186 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOIP
Live Oak Investment Partners Austin, Texas 186 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TI-Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TI-Trust 134 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TI-Trust für Q2 2026 weist 6 neu, 26 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 1.546 Aktien im Wert von 241.640 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TI-Trust im Q2 2026 war iShares Select Dividend ETF: 1.546 Aktien im Wert von 241.640 $.
  • TI-Trust hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 191.295 $.
  • Der größte Positionsabbau von TI-Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • TI-Trust hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TI-Trust machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • TI-Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TI-Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von TI-Trust für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .