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TI-Trust Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
2,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,64 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
135
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+798.414 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+650.766 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+215.632 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+176.741 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+108.147 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+204.622 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+69.711 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+69.130 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+40.193 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36.761 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,43 % |
| 2 | Technologie | 13,86 % |
| 3 | Industrie | 11,53 % |
| 4 | Versorger | 9,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 647.949 $ | 0,36 % |
4.460
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
77
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 619.996 $ | 0,34 % |
10.734
+41
| +0,4 % | +2.560 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 616.765 $ | 0,34 % |
3.974
-110
| -3 % | -17.837 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
79
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 597.294 $ | 0,33 % |
1.800
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
80
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
| 593.280 $ | 0,33 % |
1.920
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
81
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 584.613 $ | 0,32 % |
12.745
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
82
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 578.234 $ | 0,32 % |
33.914
+595
| +2 % | +10.526 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
HONA
83
Honeywell Aerospace
HONA
48,9 Mrd. $
| 554.483 $ | 0,31 % |
+3.578
| Neu | +650.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Evergy
EVRG
19,8 Mrd. $
| 552.767 $ | 0,3 % |
7.047
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 548.896 $ | 0,3 % |
19.246
+64
| +0,3 % | +1.702 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
86
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 530.804 $ | 0,29 % |
2.603
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
87
Qnity Electronics Inc
Q
24,4 Mrd. $
| 524.462 $ | 0,29 % |
4.171
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 512.186 $ | 0,28 % |
9.410
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 493.577 $ | 0,27 % |
6.860
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
90
Kentucky First Federal Bancorp
KFFB
43,2 Mio. $
| 472.572 $ | 0,26 % |
83.641
-1.292
| -2 % | -7.127 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
91
Mondelez International
MDLZ
82,9 Mrd. $
| 469.036 $ | 0,26 % |
8.112
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
92
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 467.646 $ | 0,26 % |
4.920
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
93
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 460.357 $ | 0,25 % |
5.335
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
94
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 445.979 $ | 0,25 % |
1.790
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
95
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 427.450 $ | 0,24 % |
9.865
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
96
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 411.957 $ | 0,23 % |
2.219
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
97
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 410.880 $ | 0,23 % |
5.819
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
98
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
| 409.197 $ | 0,23 % |
7.522
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
99
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 408.604 $ | 0,23 % |
1.562
+9
| +0,6 % | +2.307 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
100
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 394.436 $ | 0,22 % |
2.015
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TI-Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TI-Trust 135 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 135 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von TI-Trust im Q3 2026 war Honeywell: 3.578 Aktien im Wert von 754.743 $.
- TI-Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 176.741 $.
- Der größte Positionsabbau von TI-Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 69.711 $.
- TI-Trust hat seine Position in Citigroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.622 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TI-Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TI-Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von TI-Trust für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .