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TI-Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
2.96%
1년 추정 수익률
29.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.03%
1년 예상 수익률
+29.57%
3년 예상 수익률
+88.79%
5년 예상 수익률
+96.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$464만
(-2.5%)
자금 흐름
+US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.34%
보유액
135
신규
3
증가
25
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$79.8만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$65.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$17.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$20.5만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.97만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.91만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4.02만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.43% |
| 2 | 정보기술 | 13.86% |
| 3 | 산업재 | 11.53% |
| 4 | 유틸리티 | 9.35% |
| 5 | 금융 | 5.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$64.8만 | 0.36% |
4,460
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
77
US Bancorp
USB
US$950억
| US$62만 | 0.34% |
10,734
+41
| +0.4% | +US$2.56천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$61.7만 | 0.34% |
3,974
-110
| -3% | -US$1.78만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
General Dynamics
GD
US$993억
| US$59.7만 | 0.33% |
1,800
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
80
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$59.3만 | 0.33% |
1,920
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
81
Verizon
VZ
US$1919억
| US$58.5만 | 0.32% |
12,745
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
82
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5억
| US$57.8만 | 0.32% |
33,914
+595
| +2% | +US$1.05만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
HONA
83
Honeywell Aerospace
HONA
US$528억
| US$55.4만 | 0.31% |
+3,578
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Evergy
EVRG
US$207억
| US$55.3만 | 0.3% |
7,047
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
85
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$54.9만 | 0.3% |
19,246
+64
| +0.3% | +US$1.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
86
Waste Management
WM
US$941억
| US$53.1만 | 0.29% |
2,603
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
87
Qnity Electronics Inc
Q
US$258억
| US$52.4만 | 0.29% |
4,171
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$51.2만 | 0.28% |
9,410
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$49.4만 | 0.27% |
6,860
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
90
Kentucky First Federal Bancorp
KFFB
US$4565만
| US$47.3만 | 0.26% |
83,641
-1,292
| -2% | -US$7.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
91
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$46.9만 | 0.26% |
8,112
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
Shell
SHEL
US$2753억
| US$46.8만 | 0.26% |
4,920
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
93
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$46만 | 0.25% |
5,335
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
94
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$44.6만 | 0.25% |
1,790
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
95
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$42.7만 | 0.24% |
9,865
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
96
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$41.2만 | 0.23% |
2,219
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
97
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$41.1만 | 0.23% |
5,819
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
98
British American Tobacco
BTI
US$1306억
| US$40.9만 | 0.23% |
7,522
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
99
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$40.9만 | 0.23% |
1,562
+9
| +0.6% | +US$2.31천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
100
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$39.4만 | 0.22% |
2,015
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TI-Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TI-Trust의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.86억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. TI-Trust 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 135개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- TI-Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,578주를 매수했어요.
- TI-Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.7만 규모예요.
- TI-Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$6.97만예요.
- TI-Trust 측은 2026년 3분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TI-Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 34% 비중을 차지해요.
- TI-Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- TI-Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 TI-Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.