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TI-Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
2.96%
1년 추정 수익률
29.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.03%
1년 예상 수익률
+29.57%
3년 예상 수익률
+88.79%
5년 예상 수익률
+96.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$464만
(-2.5%)
자금 흐름
+US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.34%
보유액
135
신규
3
증가
25
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$79.8만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$65.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$17.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$20.5만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.97만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.91만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4.02만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.43% |
| 2 | 정보기술 | 13.86% |
| 3 | 산업재 | 11.53% |
| 4 | 유틸리티 | 9.35% |
| 5 | 금융 | 5.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
US$2311억
| US$101만 | 0.56% |
4,588
+8
| +0.2% | +US$1.9천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
52
Boeing
BA
US$1374억
| US$98.2만 | 0.54% |
5,277
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$94만 | 0.52% |
14,072
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
54
Sempra
SRE
US$513억
| US$93.9만 | 0.52% |
12,040
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$92.7만 | 0.51% |
19,936
+60
| +0.3% | +US$3.1천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
56
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$90.9만 | 0.5% |
24,690
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
57
3M
MMM
US$977억
| US$86.6만 | 0.48% |
5,278
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$83만 | 0.46% |
10,584
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$81.5만 | 0.45% |
2,933
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
60
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$79.6만 | 0.44% |
6,713
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
61
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$79만 | 0.44% |
1,741
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
GATX Corp
GATX
US$65.3억
| US$78.2만 | 0.43% |
4,600
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
63
Entergy
ETR
US$534억
| US$77.4만 | 0.43% |
7,800
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$75.6만 | 0.42% |
8,788
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$75.6만 | 0.42% |
7,276
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
66
Honeywell
HON
US$723억
| US$75.5만 | 0.42% |
+3,578
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$74.6만 | 0.41% |
1,464
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
68
AT&T
T
US$1478억
| US$74.5만 | 0.41% |
30,515
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
69
NiSource
NI
US$217억
| US$73.9만 | 0.41% |
18,950
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
70
Dominion Energy
D
US$601억
| US$72.2만 | 0.4% |
11,929
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$68.2만 | 0.38% |
7,572
-420
| -5% | -US$3.68만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
72
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$67.5만 | 0.37% |
15,195
-893
| -6% | -US$4.02만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
73
Corteva
CTVA
US$81.2억
| US$66.4만 | 0.37% |
8,548
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
74
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$65.1만 | 0.36% |
6,456
+26
| +0.4% | +US$2.83천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
75
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$65.1만 | 0.36% |
2,817
-100
| -3% | -US$2.63만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
TI-Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TI-Trust의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.86억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. TI-Trust 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 135개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- TI-Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,578주를 매수했어요.
- TI-Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.7만 규모예요.
- TI-Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$6.97만예요.
- TI-Trust 측은 2026년 3분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TI-Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 34% 비중을 차지해요.
- TI-Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- TI-Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 TI-Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.