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TI-Trust Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
2,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,64 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
135
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+798.414 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+650.766 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+215.632 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+176.741 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+108.147 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+204.622 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+69.711 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+69.130 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+40.193 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36.761 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,43 % |
| 2 | Technologie | 13,86 % |
| 3 | Industrie | 11,53 % |
| 4 | Versorger | 9,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,56 % |
4.588
+8
| +0,2 % | +1.900 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
52
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 981.786 $ | 0,54 % |
5.277
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 939.869 $ | 0,52 % |
14.072
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
54
Sempra
SRE
56,2 Mrd. $
| 938.638 $ | 0,52 % |
12.040
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
55
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 926.825 $ | 0,51 % |
19.936
+60
| +0,3 % | +3.102 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
56
CenterPoint Energy
CNP
28 Mrd. $
| 908.592 $ | 0,5 % |
24.690
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
57
3M
MMM
91,5 Mrd. $
| 866.384 $ | 0,48 % |
5.278
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 829.997 $ | 0,46 % |
10.584
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 815.051 $ | 0,45 % |
2.933
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
60
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 796.430 $ | 0,44 % |
6.713
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
61
Hubbell
HUBB
23,2 Mrd. $
| 789.718 $ | 0,44 % |
1.741
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
62
GATX Corp
GATX
6,37 Mrd. $
| 782.092 $ | 0,43 % |
4.600
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
63
Entergy
ETR
52,5 Mrd. $
| 774.228 $ | 0,43 % |
7.800
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
64
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 756.471 $ | 0,42 % |
8.788
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 755.904 $ | 0,42 % |
7.276
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
66
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 754.743 $ | 0,42 % |
+3.578
| Neu | +798.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 745.542 $ | 0,41 % |
1.464
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
68
AT&T
T
141 Mrd. $
| 744.566 $ | 0,41 % |
30.515
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
69
NiSource
NI
21,5 Mrd. $
| 739.050 $ | 0,41 % |
18.950
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
70
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 721.943 $ | 0,4 % |
11.929
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 682.313 $ | 0,38 % |
7.572
-420
| -5 % | -36.761 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
72
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,6 Mrd. $
| 675.418 $ | 0,37 % |
15.195
-893
| -6 % | -40.193 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
73
Corteva
CTVA
7,65 Mrd. $
| 663.752 $ | 0,37 % |
8.548
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
74
WEC Energy
WEC
37,4 Mrd. $
| 650.636 $ | 0,36 % |
6.456
+26
| +0,4 % | +2.831 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
75
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 650.558 $ | 0,36 % |
2.817
-100
| -3 % | -26.321 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TI-Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TI-Trust 135 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 135 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von TI-Trust im Q3 2026 war Honeywell: 3.578 Aktien im Wert von 754.743 $.
- TI-Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 176.741 $.
- Der größte Positionsabbau von TI-Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 69.711 $.
- TI-Trust hat seine Position in Citigroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.622 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TI-Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TI-Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von TI-Trust für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .