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TI-Trust Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
2,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,64 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
135
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+798.414 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+650.766 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+215.632 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+176.741 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+108.147 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+204.622 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+69.711 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+69.130 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+40.193 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36.761 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,43 % |
| 2 | Technologie | 13,86 % |
| 3 | Industrie | 11,53 % |
| 4 | Versorger | 9,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 226.026 $ | 0,12 % |
2.175
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 222.483 $ | 0,12 % |
1.338
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 221.813 $ | 0,12 % |
816
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
129
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 220.588 $ | 0,12 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 218.010 $ | 0,12 % |
600
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 213.944 $ | 0,12 % |
1.708
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
132
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 211.484 $ | 0,12 % |
+853
| Neu | +215.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 208.660 $ | 0,12 % |
2.000
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
134
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,37 Mrd. $
| 205.063 $ | 0,11 % |
10.625
-1.947
| -15 % | -35.334 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
135
Citigroup
C
202 Mrd. $
| – | – |
-1.462
| Geschlossen | -204.622 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TI-Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TI-Trust 135 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 135 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von TI-Trust im Q3 2026 war Honeywell: 3.578 Aktien im Wert von 754.743 $.
- TI-Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 176.741 $.
- Der größte Positionsabbau von TI-Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 69.711 $.
- TI-Trust hat seine Position in Citigroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.622 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TI-Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TI-Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von TI-Trust für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .