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TI-Trust Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
2,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,64 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
135
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+798.414 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+650.766 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+215.632 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+176.741 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+108.147 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+204.622 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+69.711 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+69.130 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+40.193 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36.761 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,43 % |
| 2 | Technologie | 13,86 % |
| 3 | Industrie | 11,53 % |
| 4 | Versorger | 9,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
31.205
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,12 % |
19.535
+751
| +4 % | +80.292 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 1,02 % |
73.462
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,96 % |
2.600
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
30
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,96 % |
7.430
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
31
Ameren
AEE
29,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,92 % |
16.762
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
32
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,91 % |
21.717
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
63,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,89 % |
1.300
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,88 % |
17.713
-139
| -0,8 % | -13.464 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
Consolidated Edison
ED
42,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,82 % |
14.608
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,81 % |
4.291
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,8 % |
1.911
-91
| -5 % | -69.130 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,79 % |
23.089
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,79 % |
10.546
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,77 % |
30.640
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,76 % |
3.317
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
2.404
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,66 % |
10.130
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
44
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,65 % |
6.000
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
Vulcan Materials
VMC
34,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,65 % |
4.800
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
46
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,65 % |
14.160
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
47
Bank of Montreal
BMO
117 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,62 % |
6.692
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
NVIDIA
NVDA
5,11 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,62 % |
4.900
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,59 % |
5.562
+13
| +0,2 % | +2.456 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,58 % |
4.004
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TI-Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TI-Trust 135 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 135 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von TI-Trust im Q3 2026 war Honeywell: 3.578 Aktien im Wert von 754.743 $.
- TI-Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 176.741 $.
- Der größte Positionsabbau von TI-Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 69.711 $.
- TI-Trust hat seine Position in Citigroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.622 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TI-Trust machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- TI-Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TI-Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von TI-Trust für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .