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TI-Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.64 M
(-2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.34%
Posición
135
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 798 k |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 651 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 216 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 177 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 108 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 205 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 69.7 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 69.1 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 40.2 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 36.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.43% |
| 2 | Tecnología | 13.86% |
| 3 | Industriales | 11.53% |
| 4 | Servicios públicos | 9.35% |
| 5 | Finanzas | 5.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 2.1 M | 1.16% |
31,205
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.03 M | 1.12% |
19,535
+751
| +4% | +USD 80.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 878 M
| USD 1.86 M | 1.02% |
73,462
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 1.75 M | 0.96% |
2,600
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.96% |
7,430
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Ameren
AEE
USD 31.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.92% |
16,762
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 1.64 M | 0.91% |
21,717
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
USD 67.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.89% |
1,300
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 1.59 M | 0.88% |
17,713
-139
| -0.8% | -USD 13.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 1.49 M | 0.82% |
14,608
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.46 M | 0.81% |
4,291
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 1.46 M | 0.8% |
1,911
-91
| -5% | -USD 69.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 1.44 M | 0.79% |
23,089
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.43 M | 0.79% |
10,546
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.77% |
30,640
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.76% |
3,317
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.2 M | 0.66% |
2,404
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 1.19 M | 0.66% |
10,130
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 1.18 M | 0.65% |
6,000
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.65% |
4,800
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.17 M | 0.65% |
14,160
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| USD 1.12 M | 0.62% |
6,692
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 1.12 M | 0.62% |
4,900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.06 M | 0.59% |
5,562
+13
| +0.2% | +USD 2.46 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.06 M | 0.58% |
4,004
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TI-Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TI-Trust mantenía 135 posiciones valuadas en USD 181 M, un 2.5% menos que los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3%. TI-Trust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 135 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TI-Trust en T3 2026 fue Honeywell: 3,578 acciones por un valor de USD 755 k.
- TI-Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 177 k.
- La mayor reducción de TI-Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 69.7 k.
- TI-Trust cerró por completo su posición en Citigroup en T3 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de TI-Trust representan 34% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- TI-Trust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TI-Trust cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de TI-Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.