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TI-Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
2.96%
推定1年リターン
29.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.03%
1年予想リターン
+29.57%
3年間の予想リターン
+88.79%
5年予想リターン
+96.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
-$464万
(-2.5%)
資金フロー
+$173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.34%
保有額
135
新規
3
買い増し
25
減少
12
解消
1
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$79.8万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$65.1万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$21.6万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$17.7万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$10.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$20.5万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6.97万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.91万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4.02万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3.68万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.43% |
| 2 | 情報技術 | 13.86% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.53% |
| 4 | 公益事業 | 9.35% |
| 5 | 金融 | 5.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Altria Group
MO
$1257億
| $210万 | 1.16% |
31,205
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $203万 | 1.12% |
19,535
+751
| +4% | +$8.03万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.79億
| $186万 | 1.02% |
73,462
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
Deere & Co
DE
$1871億
| $175万 | 0.96% |
2,600
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
Nucor
NUE
$565億
| $174万 | 0.96% |
7,430
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
Ameren
AEE
$317億
| $167万 | 0.92% |
16,762
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
NextEra Energy
NEE
$1836億
| $164万 | 0.91% |
21,717
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
$683億
| $162万 | 0.89% |
1,300
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$391億
| $159万 | 0.88% |
17,713
-139
| -0.8% | -$1.35万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
Consolidated Edison
ED
$443億
| $149万 | 0.82% |
14,608
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.54兆
| $146万 | 0.81% |
4,291
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7982億
| $146万 | 0.8% |
1,911
-91
| -5% | -$6.91万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1276億
| $144万 | 0.79% |
23,089
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1067億
| $143万 | 0.79% |
10,546
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
OGE Energy
OGE
$105億
| $139万 | 0.77% |
30,640
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $138万 | 0.76% |
3,317
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $120万 | 0.66% |
2,404
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
Toronto Dominion Bank
TD
$2033億
| $119万 | 0.66% |
10,130
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
44
Royal Bank of Canada
RY
$2824億
| $118万 | 0.65% |
6,000
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
45
Vulcan Materials
VMC
$373億
| $117万 | 0.65% |
4,800
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Southern Company
SO
$1094億
| $117万 | 0.65% |
14,160
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
47
Bank of Montreal
BMO
$1210億
| $112万 | 0.62% |
6,692
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
NVIDIA
NVDA
$4.26兆
| $112万 | 0.62% |
4,900
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
49
Philip Morris
PM
$3021億
| $106万 | 0.59% |
5,562
+13
| +0.2% | +$2,456 |
2019 Q4
27四半期
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
$6790億
| $106万 | 0.58% |
4,004
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
TI-Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TI-Trustは$1.81億相当のポジションを135件保有しており、前四半期の$1.86億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 TI-Trustは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は135件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- TI-Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,578株、評価額は$75.5万でした。
- TI-Trustは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.7万でした。
- TI-Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$6.97万相当を減らしました。
- TI-Trustは2026年第3四半期にCitigroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TI-Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの34%を占めています。
- TI-Trustは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- TI-Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$1.81億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のTI-Trustの 13F報告書 に基づいています。