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TI-Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
2,96%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,03%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+88,79%
Retorno est. (5 anos)
+96,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,64 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,34%
Posição
135
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 798 mil |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 177 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 108 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 205 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 69,7 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 69,1 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 40,2 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 36,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,43% |
| 2 | Tecnologia | 13,86% |
| 3 | Bens industriais | 11,53% |
| 4 | Serviços públicos | 9,35% |
| 5 | Financeiro | 5,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 2,1 mi | 1,16% |
31.205
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,03 mi | 1,12% |
19.535
+751
| +4% | +US$ 80,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 878 mi
| US$ 1,86 mi | 1,02% |
73.462
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 1,75 mi | 0,96% |
2.600
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Nucor
NUE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,96% |
7.430
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Ameren
AEE
US$ 31,2 bi
| US$ 1,67 mi | 0,92% |
16.762
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 1,64 mi | 0,91% |
21.717
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,89% |
1.300
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 1,59 mi | 0,88% |
17.713
-139
| -0,8% | -US$ 13,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 1,49 mi | 0,82% |
14.608
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 1,46 mi | 0,81% |
4.291
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 1,46 mi | 0,8% |
1.911
-91
| -5% | -US$ 69,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 1,44 mi | 0,79% |
23.089
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,43 mi | 0,79% |
10.546
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
OGE Energy
OGE
US$ 10,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,77% |
30.640
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 1,38 mi | 0,76% |
3.317
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,2 mi | 0,66% |
2.404
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 1,19 mi | 0,66% |
10.130
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 1,18 mi | 0,65% |
6.000
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,65% |
4.800
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,17 mi | 0,65% |
14.160
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Bank of Montreal
BMO
US$ 119 bi
| US$ 1,12 mi | 0,62% |
6.692
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 1,12 mi | 0,62% |
4.900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 1,06 mi | 0,59% |
5.562
+13
| +0,2% | +US$ 2,46 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,06 mi | 0,58% |
4.004
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TI-Trust no T3 2026
No T3 2026, TI-Trust detinha 135 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3%. TI-Trust abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 135 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de TI-Trust no T3 2026 foi Honeywell: 3.578 ações no valor de US$ 755 mil.
- TI-Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 177 mil.
- A maior redução de TI-Trust em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 69,7 mil.
- TI-Trust encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de TI-Trust representam 34% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- TI-Trust abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de TI-Trust caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TI-Trust referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.