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FWP
Fiduciary Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
22,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,34%
Retorno est. (1 ano)
+22,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,07%
Posição
70
Nova
10
Aumentada
31
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 286 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 218 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 213 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Tecnologia | 6,31% |
| 3 | Industriais | 2,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,82% |
| 5 | Financeiro | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 54,7 mi | 30,1% |
79.623
-2.367
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 37,9 mi | 20,88% |
532.351
-13.137
| -2% | -US$ 915 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 14,6 mi | 8,05% |
+145.340
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,4 mi | 7,38% |
44.238
-8.729
| -16% | -US$ 2,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,13 mi | 2,82% |
17.725
+200
| +1% | +US$ 57,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,82 mi | 2,66% |
6.461
+8
| +0,1% | +US$ 5,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,62 mi | 2,54% |
6.277
-705
| -10% | -US$ 485 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,56 mi | 2,51% |
56.576
-31.628
| -36% | -US$ 2,45 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,92 mi | 1,61% |
48.909
-467
| -0,9% | -US$ 27,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,75 mi | 1,51% |
7.362
+102
| +1% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,55 bi
| US$ 2,51 mi | 1,38% |
77.684
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,19 mi | 1,21% |
9.199
+129
| +1% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,08 mi | 1,15% |
4.888
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,7 mi | 0,94% |
8.495
+310
| +4% | +US$ 63,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,88% |
20.917
-3.132
| -13% | -US$ 240 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,86% |
2.992
-23
| -0,8% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,45 mi | 0,8% |
4.058
+85
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,29 mi | 0,71% |
3.941
+32
| +0,8% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,65% |
23.452
+2.602
| +12% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,18 mi | 0,65% |
14.272
-365
| -2% | -US$ 29,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 946 mil | 0,52% |
3.844
-21
| -0,5% | -US$ 4,81 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 931 mil | 0,51% |
10.455
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 887 mil | 0,49% |
1.261
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 842 mil | 0,46% |
9.514
-1.615
| -15% | -US$ 141 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 659 mil | 0,36% |
4.442
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fiduciary Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fiduciary Wealth Partners detinha 70 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 19% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Fiduciary Wealth Partners alocou US$ 8,19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 145.340 ações no valor de US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior compra de Fiduciary Wealth Partners no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 145.340 ações no valor de US$ 14,6 mi.
- Fiduciary Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 131 mil.
- A maior redução de Fiduciary Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- Fiduciary Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Zillow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Wealth Partners representam 80% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Fiduciary Wealth Partners abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Wealth Partners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.