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LF
LifeSteps Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
85,86%
Retorno est. (1 ano)
19,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,56%
Retorno est. (3 anos)
+98,4%
Retorno est. (5 anos)
+102,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,94 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,34%
Posição
792
Nova
–
Aumentada
31
Reduzida
75
Encerrada
680
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 500 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,33% |
| 3 | Financeiro | 5,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,28% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31 mi | 14,78% |
41.878
-2.582
| -6% | -US$ 1,85 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,7 mi | 14,17% |
38.951
-2.022
| -5% | -US$ 1,54 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,8 mi | 4,68% |
42.989
-7.658
| -15% | -US$ 1,64 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,43 mi | 4,5% |
28.328
-200
| -0,7% | -US$ 64,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,05 mi | 3,37% |
13.750
-429
| -3% | -US$ 198 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,59 mi | 2,67% |
77.634
-6.621
| -8% | -US$ 500 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,29 mi | 2,52% |
27.007
-233
| -0,9% | -US$ 43 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,93 mi | 2,35% |
22.796
-1.084
| -5% | -US$ 241 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,76 mi | 2,27% |
6.220
+4.915
| +377% | +US$ 3,75 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,23 mi | 2,02% |
27.250
-1.367
| -5% | -US$ 222 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,15 mi | 1,98% |
28.303
-2.584
| -8% | -US$ 400 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,83 mi | 1,83% |
11.568
+264
| +2% | +US$ 92,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,82 mi | 1,82% |
117.518
-558
| -0,5% | -US$ 18,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,41 mi | 1,63% |
23.991
+12.107
| +102% | +US$ 1,68 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,41 mi | 1,62% |
26.581
-899
| -3% | -US$ 122 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,13 mi | 1,49% |
84.504
-2.852
| -3% | -US$ 107 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,06 mi | 1,46% |
89.983
-4.418
| -5% | -US$ 156 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3 mi | 1,43% |
10.795
-907
| -8% | -US$ 266 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,91 mi | 1,39% |
50.365
-9
| -0% | -US$ 562 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,9 mi | 1,39% |
65.858
+59.019
| +863% | +US$ 2,67 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,34 mi | 1,12% |
28.212
-1.075
| -4% | -US$ 89,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,21 mi | 1,05% |
8.860
-1.577
| -15% | -US$ 401 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 2,08 mi | 0,99% |
51.898
-1.675
| -3% | -US$ 68,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,96 mi | 0,94% |
12.045
-7
| -0,1% | -US$ 1,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,9 mi | 0,91% |
7.274
-65
| -0,9% | -US$ 16,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de LifeSteps Financial no T3 2026
No T3 2026, LifeSteps Financial detinha 792 posições no valor de US$ 210 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
LifeSteps Financial fez uma retirada líquida de US$ 7,89 mi em T3 2026, encerrando 680 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi Micron Technology, uma posição estimada em US$ 683 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, LifeSteps Financial adicionou cerca de US$ 3,75 mi a iShares Core S&P 500 ETF.
- LifeSteps Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior redução de LifeSteps Financial em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- LifeSteps Financial encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 683 mil.
- As dez maiores posições de LifeSteps Financial representam 53% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- LifeSteps Financial abriu 0 novas posições e encerrou 680 em T3 2026.
- O valor da carteira de LifeSteps Financial caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LifeSteps Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.