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AF
Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 44,1 mi | 21,01% |
344.215
+175
| +0,1% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 18,1 mi | 8,65% |
287.093
+8.829
| +3% | +US$ 544 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 15,8 mi | 7,55% |
175.768
+698
| +0,4% | +US$ 64,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 14,4 mi | 6,88% |
366.727
+3.536
| +1% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,5 mi | 5,95% |
57.813
+1.846
| +3% | +US$ 410 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 8,95 mi | 4,26% |
95.191
-231
| -0,2% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,69 mi | 3,66% |
20.546
+10.710
| +109% | +US$ 4,01 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 5,83 mi | 2,78% |
134.736
+62.065
| +85% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 5,16 mi | 2,46% |
52.449
+3.983
| +8% | +US$ 398 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,04 mi | 2,4% |
17.715
-106
| -0,6% | -US$ 31,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,55 mi | 2,17% |
13.364
+11.794
| +751% | +US$ 4,07 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,42 mi | 2,11% |
13.271
-433
| -3% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,66 mi | 1,27% |
37.920
-2.293
| -6% | -US$ 165 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,58 mi | 1,23% |
31.015
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$ 165 mi
| US$ 2,35 mi | 1,12% |
55.028
-5.227
| -9% | -US$ 235 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,31 mi | 1,1% |
10.125
-35
| -0,3% | -US$ 7,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,13 mi | 1,02% |
3.041
-89
| -3% | -US$ 62,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,03 mi | 0,97% |
45.580
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,84 mi | 0,87% |
38.746
+546
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,82 mi | 0,87% |
25.834
+240
| +0,9% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,78 mi | 0,85% |
7.155
-132
| -2% | -US$ 33,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,41 mi | 0,67% |
1.906
-100
| -5% | -US$ 71,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,66% |
31.570
-41.605
| -57% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,25 mi | 0,6% |
1.635
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,21 mi | 0,58% |
3.525
+120
| +4% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.