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AF

Align Financial Ativos da carteira

AUM US$ 210 mi Giro 47,21%
Retorno est. (1 ano) 15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital (%)
5,57%
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 4,07 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 4,01 mi
3
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 2,78 mi
4
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 740 mil
5
ícone de BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+US$ 716 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 1,89 mi
2
ícone de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$ 1,29 mi
3
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 464 mil
4
ícone de AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+US$ 235 mil
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 165 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,63%
2 Tecnologia 4,54%
3 Serviços de comunicação 3,23%
4 Financeiro 1,29%
5 Consumo discricionário 1,2%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
US$ 1,18 mi 0,56%
1.542
-198
-11% -US$ 150 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VYMI
27
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
US$ 1,15 mi 0,55%
11.326
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de FIVA
28
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 630 mi
US$ 1,06 mi 0,51%
27.970
-116
-0,4% -US$ 4,56 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IDHQ
29
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
US$ 1,05 mi 0,5%
24.443
-411
-2% -US$ 18,2 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de V
30
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,04 mi 0,49%
2.890
+15
+0,5% +US$ 5,48 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VUG
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 862 mil 0,41%
9.570
-1.116
-10% -US$ 97,7 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de ITOT
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 811 mil 0,39%
4.880
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de META
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 803 mil 0,38%
1.107
+7
+0,6% +US$ 4,37 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de MSFT
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 791 mil 0,38%
1.543
+66
+4% +US$ 30,5 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWB
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 741 mil 0,35%
+1.780
Nova +US$ 740 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de BYLD
36
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 419 mi
US$ 715 mil 0,34%
33.217
+32.201
+3.169% +US$ 716 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de SCHO
37
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 648 mil 0,31%
+27.166
Nova +US$ 653 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de XOM
38
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 641 mil 0,31%
3.938
+42
+1% +US$ 6,57 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VXF
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 616 mil 0,29%
2.661
+51
+2% +US$ 12,3 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VWO
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 591 mil 0,28%
9.971
+195
+2% +US$ 11,6 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de SMMD
41
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
US$ 590 mil 0,28%
6.897
+2.484
+56% +US$ 223 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de ONEQ
42
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
US$ 565 mil 0,27%
5.342
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWX
43
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
US$ 559 mil 0,27%
5.104
-10
-0,2% -US$ 1,11 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de PXF
44
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
US$ 504 mil 0,24%
6.613
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VBR
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 502 mil 0,24%
2.173
-5
-0,2% -US$ 1,22 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IWF
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 499 mil 0,24%
3.984
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de JHMM
47
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
US$ 474 mil 0,23%
6.630
+1.621
+32% +US$ 121 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VTEC
48
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
US$ 467 mil 0,22%
+4.955
Nova +US$ 486 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de IVW
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 460 mil 0,22%
3.237
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de SCHB
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 411 mil 0,2%
14.030
– –
2025 Q4
3 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida AUM de US$ 210 mi 24,11% Retorno est. (1 ano)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey AUM de US$ 210 mi
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California AUM de US$ 210 mi 28,93% Retorno est. (1 ano)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey AUM de US$ 210 mi 18,74% Retorno est. (1 ano)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York AUM de US$ 210 mi 25,07% Retorno est. (1 ano)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 210 mi 21,9% Retorno est. (1 ano)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina AUM de US$ 210 mi 30,06% Retorno est. (1 ano)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California AUM de US$ 210 mi 2,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.

  • A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
  • Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
  • A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
  • Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
  • As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
  • Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.