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AF

Align Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 210 M Rotación 47.21%
Rendimiento estimado a 1 año 15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital %
5.57%
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 4.07 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.01 M
3
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.78 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 740 k
5
icono de BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+USD 716 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 1.89 M
2
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 1.29 M
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 464 k
4
icono de AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+USD 235 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 165 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.63%
2 Tecnología 4.54%
3 Servicios de comunicación 3.23%
4 Finanzas 1.29%
5 Consumo discrecional 1.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.18 M 0.56%
1,542
-198
-11% -USD 150 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VYMI
27
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 1.15 M 0.55%
11,326
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de FIVA
28
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 630 M
USD 1.06 M 0.51%
27,970
-116
-0.4% -USD 4.56 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IDHQ
29
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
USD 1.05 M 0.5%
24,443
-411
-2% -USD 18.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de V
30
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.04 M 0.49%
2,890
+15
+0.5% +USD 5.48 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VUG
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 862 k 0.41%
9,570
-1,116
-10% -USD 97.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ITOT
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 811 k 0.39%
4,880
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 803 k 0.38%
1,107
+7
+0.6% +USD 4.37 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
34
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 791 k 0.38%
1,543
+66
+4% +USD 30.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWB
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 741 k 0.35%
+1,780
Nuevas +USD 740 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de BYLD
36
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 419 M
USD 715 k 0.34%
33,217
+32,201
+3,169% +USD 716 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SCHO
37
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 648 k 0.31%
+27,166
Nuevas +USD 653 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de XOM
38
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 641 k 0.31%
3,938
+42
+1% +USD 6.57 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VXF
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 616 k 0.29%
2,661
+51
+2% +USD 12.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VWO
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 591 k 0.28%
9,971
+195
+2% +USD 11.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SMMD
41
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
USD 590 k 0.28%
6,897
+2,484
+56% +USD 223 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ONEQ
42
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
USD 565 k 0.27%
5,342
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWX
43
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
USD 559 k 0.27%
5,104
-10
-0.2% -USD 1.11 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PXF
44
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
USD 504 k 0.24%
6,613
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VBR
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 502 k 0.24%
2,173
-5
-0.2% -USD 1.22 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWF
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 499 k 0.24%
3,984
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de JHMM
47
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
USD 474 k 0.23%
6,630
+1,621
+32% +USD 121 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTEC
48
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
USD 467 k 0.22%
+4,955
Nuevas +USD 486 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de IVW
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 460 k 0.22%
3,237
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHB
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 411 k 0.2%
14,030
– –
2025 Q4
3 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 210 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey AUM de USD 210 M
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California AUM de USD 210 M 28.93% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey AUM de USD 210 M 18.74% Rendimiento estimado a 1 año
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York AUM de USD 210 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania AUM de USD 210 M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina AUM de USD 210 M 30.06% Rendimiento estimado a 1 año
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California AUM de USD 210 M 2.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.

  • La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
  • Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
  • La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
  • Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
  • Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.

Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.