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AF
Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5138 M
| USD 220 k | 0.1% |
+4,066
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1350 M
| USD 216 k | 0.1% |
5,897
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 215 k | 0.1% |
2,072
+62
| +3% | +USD 6.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7096 M
| USD 214 k | 0.1% |
4,063
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8583 M
| USD 213 k | 0.1% |
1,548
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 201 k | 0.1% |
465
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 196 k | 0.09% |
688
+6
| +0.9% | +USD 1.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 195 k | 0.09% |
1,236
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 190 k | 0.09% |
6,924
+2,941
| +74% | +USD 81.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 187 k | 0.09% |
956
-448
| -32% | -USD 82.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 186 k | 0.09% |
845
+738
| +690% | +USD 175 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 178 k | 0.09% |
539
-95
| -15% | -USD 33.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
USD 142 M
| USD 176 k | 0.08% |
4,309
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 176 k | 0.08% |
2,239
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 175 k | 0.08% |
1,273
-777
| -38% | -USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 159 k | 0.08% |
600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 158 k | 0.08% |
676
+46
| +7% | +USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 157 k | 0.08% |
1,515
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 157 k | 0.07% |
720
-300
| -29% | -USD 58.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 156 k | 0.07% |
238
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Source Capital
SOR
USD 372 M
| USD 152 k | 0.07% |
3,346
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 145 k | 0.07% |
1,698
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 142 k | 0.07% |
1,408
+3
| +0.2% | +USD 327 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 140 k | 0.07% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.