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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 136 k | 0.06% |
1,759
-15,838
| -90% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 136 k | 0.06% |
273
+17
| +7% | +USD 8.58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
AT&T
T
USD 152 mil M
| USD 131 k | 0.06% |
5,351
+70
| +1% | +USD 1.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 127 k | 0.06% |
189
+2
| +1% | +USD 1.27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 126 k | 0.06% |
668
+19
| +3% | +USD 4.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.3 mil M
| USD 126 k | 0.06% |
550
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.4 mil M
| USD 125 k | 0.06% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.2 mil M
| USD 123 k | 0.06% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7263 M
| USD 120 k | 0.06% |
+2,574
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 120 k | 0.06% |
1,121
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4109 M
| USD 120 k | 0.06% |
4,788
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 118 k | 0.06% |
+2,934
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.5 mil M
| USD 116 k | 0.06% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
2,340
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 111 k | 0.05% |
809
+542
| +203% | +USD 76.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6835 M
| USD 110 k | 0.05% |
498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 512 M
| USD 109 k | 0.05% |
+1,425
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 108 k | 0.05% |
1,397
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 106 k | 0.05% |
3,526
+2,677
| +315% | +USD 80.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 104 k | 0.05% |
974
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3993 M
| USD 103 k | 0.05% |
4,282
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8292 M
| USD 102 k | 0.05% |
2,423
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 101 k | 0.05% |
346
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.4 mil M
| USD 99 k | 0.05% |
588
-305
| -34% | -USD 50.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Cisco
CSCO
USD 424 mil M
| USD 96.4 k | 0.05% |
896
+51
| +6% | +USD 5.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.