Wir sind mit live! Mehr erfahren
AF

Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAS-Symbol
101
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
136.220 $ 0,06 %
1.759
-15.838
-90 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
136.036 $ 0,06 %
273
+17
+7 % +8.577 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
103
AT&T
T
161 Mrd. $
130.564 $ 0,06 %
5.351
+70
+1 % +1.689 $
2025 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
104
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
126.923 $ 0,06 %
189
+2
+1 % +1.272 $
2025 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
105
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
125.637 $ 0,06 %
668
+19
+3 % +4.037 $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
125.554 $ 0,06 %
550
– –
2025 Q4
3 Quartale
MGK-Symbol
107
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
125.078 $ 0,06 %
1.350
– –
2025 Q4
3 Quartale
ALNY-Symbol
108
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
123.370 $ 0,06 %
500
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
109
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
119.601 $ 0,06 %
+2.574
Neu +121.638 $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
119.571 $ 0,06 %
1.121
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBDT-Symbol
111
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
119.511 $ 0,06 %
4.788
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
117.715 $ 0,06 %
+2.934
Neu +121.614 $
2026 Q3
0 Quartale
CHKP-Symbol
113
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
115.515 $ 0,06 %
900
– –
2025 Q4
3 Quartale
GSK-Symbol
114
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
112.718 $ 0,05 %
2.340
– –
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
115
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
111.076 $ 0,05 %
809
+542
+203 % +76.470 $
2025 Q4
3 Quartale
VOOV-Symbol
116
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
109.729 $ 0,05 %
498
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVMC-Symbol
117
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
108.628 $ 0,05 %
+1.425
Neu +113.297 $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
107.918 $ 0,05 %
1.397
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
105.780 $ 0,05 %
3.526
+2.677
+315 % +80.186 $
2025 Q4
3 Quartale
IGV-Symbol
120
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
103.712 $ 0,05 %
974
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBDS-Symbol
121
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
103.274 $ 0,05 %
4.282
– –
2025 Q4
3 Quartale
IDV-Symbol
122
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
102.226 $ 0,05 %
2.423
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
101.067 $ 0,05 %
346
– –
2025 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
99.031 $ 0,05 %
588
-305
-34 % -50.851 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
125
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
96.436 $ 0,05 %
896
+51
+6 % +5.746 $
2025 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .