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AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$13.6만 | 0.06% |
1,759
-15,838
| -90% | -US$129만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$13.6만 | 0.06% |
273
+17
| +7% | +US$8.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
AT&T
T
US$1590억
| US$13.1만 | 0.06% |
5,351
+70
| +1% | +US$1.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$12.7만 | 0.06% |
189
+2
| +1% | +US$1.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$12.6만 | 0.06% |
668
+19
| +3% | +US$4.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$12.6만 | 0.06% |
550
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
107
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$12.5만 | 0.06% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312억
| US$12.3만 | 0.06% |
500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$12만 | 0.06% |
+2,574
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$12만 | 0.06% |
1,121
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$12만 | 0.06% |
4,788
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$11.8만 | 0.06% |
+2,934
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Check Point Software Technologies
CHKP
US$142억
| US$11.6만 | 0.06% |
900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
GSK
GSK
US$991억
| US$11.3만 | 0.05% |
2,340
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$11.1만 | 0.05% |
809
+542
| +203% | +US$7.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
116
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.6억
| US$11만 | 0.05% |
498
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.04억
| US$10.9만 | 0.05% |
+1,425
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$10.8만 | 0.05% |
1,397
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$10.6만 | 0.05% |
3,526
+2,677
| +315% | +US$8.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$10.4만 | 0.05% |
974
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$10.3만 | 0.05% |
4,282
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$10.2만 | 0.05% |
2,423
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$10.1만 | 0.05% |
346
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$9.9만 | 0.05% |
588
-305
| -34% | -US$5.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$9.6만 | 0.05% |
896
+51
| +6% | +US$5.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.