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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Bakkt Inc
BKKT
US$2.53억
| US$31 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
652
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8억
| US$23 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
653
Orion Office REIT
ONL
US$1.23억
| US$20 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
654
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| – | – |
-1,059
| 청산됨 | -US$8.25만 | – |
|
655
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| – | – |
-74
| 청산됨 | -US$605 | – |
|
656
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$100 | – |
|
|
657
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-9
| 청산됨 | -US$299 | – |
|
658
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| – | – |
-939
| 청산됨 | -US$4.56만 | – |
|
659
Sea Limited
SE
US$477억
| – | – |
-178
| 청산됨 | -US$1.71만 | – |
|
660
Constellation Brands
STZ
US$223억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$6.95만 | – |
|
661
Trade Desk
TTD
US$59.5억
| – | – |
-920
| 청산됨 | -US$1.66만 | – |
|
662
Vale
VALE
US$540억
| – | – |
-32
| 청산됨 | -US$481 | – |
|
663
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| – | – |
-578
| 청산됨 | -US$4.8만 | – |
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.