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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$341 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$378 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
552
Oneok
OKE
US$588억
| US$341 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$368 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
553
Ventas
VTR
US$442억
| US$340 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$367 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
554
Live Nation Entertainment
LYV
US$409억
| US$339 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$357 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
555
SLM Corp
SLM
US$42.5억
| US$339 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$386 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$336 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$340 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
557
Charter Communications
CHTR
US$122억
| US$333 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$418 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
558
Southwest Airlines
LUV
US$197억
| US$333 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$351 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
559
Woodward
WWD
US$194억
| US$329 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$363 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
560
Circle Internet Group
CRCL
US$219억
| US$329 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$309 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
561
Chubb
CB
US$1364억
| US$325 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$345 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
562
Travelzoo
TZOO
US$5264만
| US$325 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$456 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
563
Artivion
AORT
US$11.1억
| US$319 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$359 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
564
New York Times
NYT
US$112억
| US$319 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$347 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
565
Archer Daniels Midland
ADM
US$387억
| US$318 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$328 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
566
Penumbra
PEN
US$127억
| US$318 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$321 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
567
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$318 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$324 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
568
News Corp Class B
NWS
US$180억
| US$317 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$325 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
569
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$313 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$339 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
570
Loews
L
US$228억
| US$313 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$336 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
571
Texas Roadhouse
TXRH
US$110억
| US$313 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$382 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
572
Labcorp
LH
US$262억
| US$308 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$310 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
573
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$308 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$311 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
574
Jones Lang LaSalle
JLL
US$142억
| US$306 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$347 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
575
Coupang
CPNG
US$256억
| US$305 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$353 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.