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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 341 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 378 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 341 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 368 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
553
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 340 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 367 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
554
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 339 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 357 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
555
SLM Corp
SLM
US$ 4,09 bi
| US$ 339 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 386 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 336 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 340 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
557
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 333 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 418 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
558
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 333 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 351 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
559
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| US$ 329 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 363 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
560
Circle Internet Group
CRCL
US$ 22 bi
| US$ 329 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 309 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
561
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 345 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
562
Travelzoo
TZOO
US$ 51,9 mi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 456 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
563
Artivion
AORT
US$ 1,17 bi
| US$ 319 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 359 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
564
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 319 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 347 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 328 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
566
Penumbra
PEN
US$ 12,8 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 321 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
567
RenaissanceRe
RNR
US$ 15,1 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 324 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
568
News Corp Class B
NWS
US$ 18,3 bi
| US$ 317 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 325 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
569
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 313 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 339 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
570
Loews
L
US$ 23,2 bi
| US$ 313 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 336 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
571
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,3 bi
| US$ 313 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 382 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 308 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
573
SEI Investments
SEIC
US$ 12,4 bi
| US$ 308 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 311 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
574
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,4 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 347 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
575
Coupang
CPNG
US$ 25,1 bi
| US$ 305 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 353 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.