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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 341 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 378 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Oneok
OKE
USD 61.1 mil M
| USD 341 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 368 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
553
Ventas
VTR
USD 44.3 mil M
| USD 340 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 367 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
554
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 339 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 357 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
555
SLM Corp
SLM
USD 3717 M
| USD 339 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 386 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 336 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 340 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
557
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 333 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 418 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
558
Southwest Airlines
LUV
USD 20.1 mil M
| USD 333 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 351 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
559
Woodward
WWD
USD 17.8 mil M
| USD 329 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 363 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
560
Circle Internet Group
CRCL
USD 22.1 mil M
| USD 329 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 309 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
561
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 325 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 345 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
562
Travelzoo
TZOO
USD 50.8 M
| USD 325 | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 456 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
563
Artivion
AORT
USD 1132 M
| USD 319 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 359 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
564
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 319 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 347 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.7 mil M
| USD 318 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 328 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
566
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 318 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 321 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
567
RenaissanceRe
RNR
USD 14.9 mil M
| USD 318 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 324 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
568
News Corp Class B
NWS
USD 18.3 mil M
| USD 317 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 325 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
569
Atmos Energy
ATO
USD 29.2 mil M
| USD 313 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 339 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
570
Loews
L
USD 23 mil M
| USD 313 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 336 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
571
Texas Roadhouse
TXRH
USD 10.9 mil M
| USD 313 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 382 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 308 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
573
SEI Investments
SEIC
USD 12.3 mil M
| USD 308 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 311 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
574
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14 mil M
| USD 306 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 347 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
575
Coupang
CPNG
USD 24.9 mil M
| USD 305 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 353 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.