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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Donaldson
DCI
USD 9820 M
| USD 261 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 274 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
602
Aurora
AUR
USD 9640 M
| USD 260 | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 296 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
603
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 256 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 246 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
604
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 253 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 280 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
605
Coeur Mining
CDE
USD 13.8 mil M
| USD 246 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
606
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 275 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
607
TransUnion
TRU
USD 15.6 mil M
| USD 244 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 312 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
608
Boot Barn
BOOT
USD 3488 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 300 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
609
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 235 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 249 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
610
Albertsons Companies
ACI
USD 6775 M
| USD 232 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 253 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
611
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 232 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 261 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
612
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 232 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
613
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 231 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 241 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
614
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 230 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 267 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
615
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 218 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 241 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
616
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 214 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 229 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
617
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 210 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 218 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
618
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 210 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 222 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
619
Angi Inc
ANGI
USD 268 M
| USD 207 | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 193 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
620
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
| USD 202 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 208 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
621
Boyd Gaming
BYD
USD 5209 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 244 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
622
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 193 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
623
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 181 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 225 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
624
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7134 M
| USD 179 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 227 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
625
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 178 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.