Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
602
Aurora
AUR
10,2 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
603
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
604
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
605
Coeur Mining
CDE
15,5 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
606
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
607
TransUnion
TRU
15,2 Mrd. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
608
Boot Barn
BOOT
3,52 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
609
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +249 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
610
Albertsons Companies
ACI
6,49 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
611
Ares Management
ARES
26,8 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
612
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
613
ON Semiconductor
ON
29,8 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
614
Tapestry
TPR
23,2 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
615
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
616
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
617
Republic Services
RSG
70,3 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
618
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
619
Angi Inc
ANGI
251 Mio. $
| 207 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
620
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
621
Boyd Gaming
BYD
5,13 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +244 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
622
Darden Restaurants
DRI
24,2 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
623
Rollins
ROL
16,2 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
624
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,45 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
625
Liberty Global Class C
LBTYK
2,61 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .