で公開中です！
詳しく見る
Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Donaldson
DCI
$98.2億
| $261 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$274 |
2026 Q3
0四半期
|
|
602
Aurora
AUR
$96.4億
| $260 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$296 |
2026 Q3
0四半期
|
|
603
Tenet Healthcare
THC
$216億
| $256 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$246 |
2026 Q3
0四半期
|
|
604
Tyson Foods
TSN
$199億
| $253 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$280 |
2026 Q3
0四半期
|
|
605
Coeur Mining
CDE
$138億
| $246 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$254 |
2026 Q3
0四半期
|
|
606
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $245 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$275 |
2026 Q3
0四半期
|
|
607
TransUnion
TRU
$156億
| $244 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$312 |
2026 Q3
0四半期
|
|
608
Boot Barn
BOOT
$34.9億
| $241 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$300 |
2026 Q3
0四半期
|
|
609
Evergy
EVRG
$195億
| $235 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$249 |
2026 Q3
0四半期
|
|
610
Albertsons Companies
ACI
$67.8億
| $232 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$253 |
2026 Q3
0四半期
|
|
611
Ares Management
ARES
$278億
| $232 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$261 |
2026 Q3
0四半期
|
|
612
Truist Financial
TFC
$592億
| $232 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$254 |
2026 Q3
0四半期
|
|
613
ON Semiconductor
ON
$281億
| $231 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$241 |
2026 Q3
0四半期
|
|
614
Tapestry
TPR
$219億
| $230 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$267 |
2026 Q3
0四半期
|
|
615
M&T Bank
MTB
$320億
| $218 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$241 |
2026 Q3
0四半期
|
|
616
Bunge Global
BG
$198億
| $214 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$229 |
2026 Q3
0四半期
|
|
617
Republic Services
RSG
$736億
| $210 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$218 |
2026 Q3
0四半期
|
|
618
Steris
STE
$226億
| $210 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$222 |
2026 Q3
0四半期
|
|
619
Angi Inc
ANGI
$2.68億
| $207 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$193 |
2026 Q3
0四半期
|
|
620
Host Hotels & Resorts
HST
$169億
| $202 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$208 |
2026 Q3
0四半期
|
|
621
Boyd Gaming
BYD
$52.1億
| $200 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$244 |
2026 Q3
0四半期
|
|
622
Darden Restaurants
DRI
$240億
| $193 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$209 |
2026 Q3
0四半期
|
|
623
Rollins
ROL
$168億
| $181 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$225 |
2026 Q3
0四半期
|
|
624
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.3億
| $179 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$227 |
2026 Q3
0四半期
|
|
625
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $178 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。