で公開中です！
詳しく見る
AF
Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.68%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
+$2558万
(+15%)
資金フロー
+$192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.95%
保有額
376
新規
3
買い増し
24
減少
16
解消
16
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$133万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$133万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$123万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$58.5万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$43.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$344万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$16.7万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$10.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8.08万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$7.38万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.37% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $4406万 | 21.87% |
344,040
+10,787
| +3% | +$133万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $1728万 | 8.58% |
278,264
-1,827
| -0.7% | -$10.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1562万 | 7.75% |
175,070
+4,873
| +3% | +$43.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $1504万 | 7.46% |
363,191
+32,100
| +10% | +$133万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1220万 | 6.05% |
55,967
-387
| -0.7% | -$8.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $921万 | 4.57% |
95,422
+2,264
| +2% | +$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $734万 | 3.64% |
9,836
-9,630
| -49% | -$344万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $540万 | 2.68% |
17,821
-117
| -0.7% | -$3.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $480万 | 2.38% |
48,466
+3,973
| +9% | +$38.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $397万 | 1.97% |
13,704
-36
| -0.3% | -$1.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $338万 | 1.68% |
73,175
-3,622
| -5% | -$16.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $331万 | 1.64% |
72,671
+8,864
| +14% | +$40.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $295万 | 1.47% |
40,213
+1,856
| +5% | +$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
$1.65億
| $281万 | 1.39% |
60,255
+260
| +0.4% | +$1.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $254万 | 1.26% |
31,015
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $215万 | 1.07% |
3,130
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $203万 | 1.01% |
10,160
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $202万 | 1% |
45,580
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $193万 | 0.96% |
38,200
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $182万 | 0.91% |
25,594
+541
| +2% | +$3.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $174万 | 0.86% |
7,287
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $148万 | 0.73% |
2,006
-64
| -3% | -$4.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $130万 | 0.64% |
1,740
-26
| -1% | -$1.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $122万 | 0.61% |
1,635
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $122万 | 0.6% |
3,405
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
AWMNY
TCTWM
AW
APC
Align Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Align Financialは376銘柄を保有し、保有額は$2.02億でした。前四半期の$1.76億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Align Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、24件増加しました、16件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOccidental Petroleumで、保有株数は939株、評価額は$4.56万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Align Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は939株、評価額は$4.56万でした。
- Align Financialは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- Align Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$344万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.38万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの67%を占めています。
- Align Financialは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.02億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。