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FFA
Frazier Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.98億
売買回転率
30.62%
推定1年リターン
19.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.54%
1年予想リターン
+19.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
+$1742万
(+9.6%)
資金フロー
-$444万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.67%
保有額
859
新規
23
買い増し
84
減少
167
解消
240
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$465万 |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$76万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$58.2万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$21.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$388万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$263万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$82万 |
| 4 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
|
+$75.3万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$31.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.93% |
| 2 | 情報技術 | 6.82% |
| 3 | ヘルスケア | 4.74% |
| 4 | 金融 | 2.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6020万 | 30.4% |
87,648
+6,980
| +9% | +$465万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1756万 | 8.87% |
414,858
+19,530
| +5% | +$76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1393万 | 7.03% |
37,633
+159
| +0.4% | +$5.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1176万 | 5.94% |
15,750
-1,131
| -7% | -$82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$16.6億
| $831万 | 4.2% |
164,299
-52,051
| -24% | -$263万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $637万 | 3.22% |
137,883
-151
| -0.1% | -$6,948 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $537万 | 2.71% |
94,923
+3,132
| +3% | +$17.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $536万 | 2.71% |
17,683
+625
| +4% | +$17.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $495万 | 2.5% |
121,735
+3,024
| +3% | +$11.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $417万 | 2.11% |
16,576
-1,459
| -8% | -$31.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $355万 | 1.79% |
12,254
+24
| +0.2% | +$6,865 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1815億
| $246万 | 1.24% |
27,113
-1,751
| -6% | -$16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $214万 | 1.08% |
10,671
-237
| -2% | -$4.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $203万 | 1.03% |
6,202
-374
| -6% | -$11.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $178万 | 0.9% |
15,237
+430
| +3% | +$5.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $166万 | 0.84% |
4,442
-285
| -6% | -$11.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $155万 | 0.78% |
47,081
+18,490
| +65% | +$58.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Accenture
ACN
$1406億
| $136万 | 0.68% |
10,897
-96
| -0.9% | -$1.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.53億
| $123万 | 0.62% |
16,754
-86
| -0.5% | -$6,313 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $113万 | 0.57% |
48,728
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Manhattan Bridge Capital
LOAN
$4010万
| $97万 | 0.49% |
214,700
+10,834
| +5% | +$4.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $96万 | 0.49% |
1,705
-127
| -7% | -$7.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $93.8万 | 0.47% |
1,253
-365
| -23% | -$26.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $83.9万 | 0.42% |
15,606
-833
| -5% | -$4.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $82.3万 | 0.42% |
1,662
-53
| -3% | -$2.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Frazier Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Frazier Financial Advisorsは859銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.81億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Frazier Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、84件増加しました、167件減少、240件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETFで、保有株数は688株、評価額は$5.12万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$388万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Frazier Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETFで、株数は688株、評価額は$5.12万でした。
- Frazier Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$465万でした。
- Frazier Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$388万相当を減らしました。
- Frazier Financial Advisorsは2026年第2四半期にDirexion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Frazier Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの70%を占めています。
- Frazier Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、240件のポジションを解消しました。
- Frazier Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$1.98億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のFrazier Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。