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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $303 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$315 |
2026 Q3
0四半期
|
|
577
BorgWarner
BWA
$112億
| $301 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$323 |
2026 Q3
0四半期
|
|
578
Cencora
COR
$632億
| $300 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$314 |
2026 Q3
0四半期
|
|
579
Brighthouse Financial
BHF
$26.1億
| $299 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$346 |
2026 Q3
0四半期
|
|
580
Macy's
M
$62.9億
| $296 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$302 |
2026 Q3
0四半期
|
|
581
Alcoa
AA
$100億
| $294 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$334 |
2026 Q3
0四半期
|
|
582
Howard Hughes
HHH
$41.9億
| $294 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$268 |
2026 Q3
0四半期
|
|
583
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $292 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$320 |
2026 Q3
0四半期
|
|
584
EQT Corp
EQT
$348億
| $291 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$314 |
2026 Q3
0四半期
|
|
585
Resideo Technologies
REZI
$27.1億
| $290 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
586
Lamar Advertising Co
LAMR
$157億
| $288 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$308 |
2026 Q3
0四半期
|
|
587
Wabtec
WAB
$460億
| $287 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$284 |
2026 Q3
0四半期
|
|
588
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$88.7億
| $284 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
589
Neurocrine Biosciences
NBIX
$145億
| $284 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$321 |
2026 Q3
0四半期
|
|
590
PG&E
PCG
$379億
| $282 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$369 |
2026 Q3
0四半期
|
|
591
VeriSign
VRSN
$271億
| $282 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$284 |
2026 Q3
0四半期
|
|
592
Arch Capital
ACGL
$347億
| $277 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$297 |
2026 Q3
0四半期
|
|
593
Bloom Energy
BE
$569億
| $277 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$236 |
2026 Q3
0四半期
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $275 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$283 |
2026 Q3
0四半期
|
|
595
Dow Inc
DOW
$236億
| $275 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$298 |
2026 Q3
0四半期
|
|
596
Fortive
FTV
$182億
| $274 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$296 |
2026 Q3
0四半期
|
|
597
Driven Brands
DRVN
$19.4億
| $272 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$309 |
2026 Q3
0四半期
|
|
598
Zoom
ZM
$279億
| $272 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$286 |
2026 Q3
0四半期
|
|
599
Laureate Education
LAUR
$53.8億
| $267 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$263 |
2026 Q3
0四半期
|
|
600
Expedia Group
EXPE
$347億
| $263 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$291 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。