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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
D.R. Horton
DHI
$413億
| $410 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$438 |
2026 Q3
0四半期
|
|
527
Consolidated Edison
ED
$430億
| $409 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$433 |
2026 Q3
0四半期
|
|
528
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $405 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$448 |
2026 Q3
0四半期
|
|
529
Toll Brothers
TOL
$130億
| $404 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$436 |
2026 Q3
0四半期
|
|
530
Entergy
ETR
$517億
| $397 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$432 |
2026 Q3
0四半期
|
|
531
Fastenal
FAST
$605億
| $396 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$392 |
2026 Q3
0四半期
|
|
532
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $395 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$431 |
2026 Q3
0四半期
|
|
533
Kirby Corp
KEX
$69.4億
| $394 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$414 |
2026 Q3
0四半期
|
|
534
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $392 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
535
Trump Media & Technology Group
DJT
$18.4億
| $390 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$392 |
2026 Q3
0四半期
|
|
536
Carpenter Technology
CRS
$145億
| $389 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$508 |
2026 Q3
0四半期
|
|
537
Corpay
CPAY
$272億
| $389 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$391 |
2026 Q3
0四半期
|
|
538
Expeditors International
EXPD
$255億
| $369 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$364 |
2026 Q3
0四半期
|
|
539
US Foods
USFD
$225億
| $369 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$404 |
2026 Q3
0四半期
|
|
540
Affiliated Managers Group
AMG
$102億
| $366 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
541
Leidos
LDOS
$169億
| $365 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$375 |
2026 Q3
0四半期
|
|
542
Mueller Industries
MLI
$121億
| $364 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$374 |
2026 Q3
0四半期
|
|
543
Lennox International
LII
$131億
| $355 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$440 |
2026 Q3
0四半期
|
|
544
Ralph Lauren
RL
$228億
| $355 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$368 |
2026 Q3
0四半期
|
|
545
Ciena
CIEN
$458億
| $352 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$386 |
2026 Q3
0四半期
|
|
546
Universal Health Services
UHS
$111億
| $349 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$335 |
2026 Q3
0四半期
|
|
547
Old Dominion Freight Line
ODFL
$394億
| $348 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$409 |
2026 Q3
0四半期
|
|
548
Toast
TOST
$193億
| $348 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$386 |
2026 Q3
0四半期
|
|
549
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $345 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$404 |
2026 Q3
0四半期
|
|
550
Insmed
INSM
$208億
| $342 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$353 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。