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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KeyCorp
KEY
$225億
| $341 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$378 |
2026 Q3
0四半期
|
|
552
Oneok
OKE
$607億
| $341 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$368 |
2026 Q3
0四半期
|
|
553
Ventas
VTR
$443億
| $340 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$367 |
2026 Q3
0四半期
|
|
554
Live Nation Entertainment
LYV
$405億
| $339 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$357 |
2026 Q3
0四半期
|
|
555
SLM Corp
SLM
$36.6億
| $339 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$386 |
2026 Q3
0四半期
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
$231億
| $336 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$340 |
2026 Q3
0四半期
|
|
557
Charter Communications
CHTR
$124億
| $333 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$418 |
2026 Q3
0四半期
|
|
558
Southwest Airlines
LUV
$202億
| $333 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$351 |
2026 Q3
0四半期
|
|
559
Woodward
WWD
$177億
| $329 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
560
Circle Internet Group
CRCL
$218億
| $329 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$309 |
2026 Q3
0四半期
|
|
561
Chubb
CB
$1378億
| $325 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$345 |
2026 Q3
0四半期
|
|
562
Travelzoo
TZOO
$5101万
| $325 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$456 |
2026 Q3
0四半期
|
|
563
Artivion
AORT
$11.3億
| $319 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$359 |
2026 Q3
0四半期
|
|
564
New York Times
NYT
$112億
| $319 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$347 |
2026 Q3
0四半期
|
|
565
Archer Daniels Midland
ADM
$387億
| $318 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$328 |
2026 Q3
0四半期
|
|
566
Penumbra
PEN
$128億
| $318 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$321 |
2026 Q3
0四半期
|
|
567
RenaissanceRe
RNR
$147億
| $318 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$324 |
2026 Q3
0四半期
|
|
568
News Corp Class B
NWS
$184億
| $317 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$325 |
2026 Q3
0四半期
|
|
569
Atmos Energy
ATO
$291億
| $313 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$339 |
2026 Q3
0四半期
|
|
570
Loews
L
$230億
| $313 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$336 |
2026 Q3
0四半期
|
|
571
Texas Roadhouse
TXRH
$108億
| $313 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$382 |
2026 Q3
0四半期
|
|
572
Labcorp
LH
$268億
| $308 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$310 |
2026 Q3
0四半期
|
|
573
SEI Investments
SEIC
$122億
| $308 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$311 |
2026 Q3
0四半期
|
|
574
Jones Lang LaSalle
JLL
$139億
| $306 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$347 |
2026 Q3
0四半期
|
|
575
Coupang
CPNG
$249億
| $305 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$353 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。