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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
552
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
553
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
554
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
555
SLM Corp
SLM
4,18 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
557
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +418 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
558
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
559
Woodward
WWD
19,1 Mrd. $
| 329 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 329 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
561
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
562
Travelzoo
TZOO
52,5 Mio. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
Artivion
AORT
1,13 Mrd. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
564
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
565
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
566
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
567
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
568
News Corp Class B
NWS
18 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
569
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +339 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
570
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
572
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
573
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
574
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .