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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +508 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
502
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
503
Moody's
MCO
82,9 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
504
Super Micro Computer
SMCI
21,9 Mrd. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
505
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
506
Motorola Solutions
MSI
78,9 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
507
Allstate
ALL
64,2 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
508
Versant Media Group
VSNT
4,41 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
509
Steel Dynamics
STLD
34,9 Mrd. $
| 443 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
510
ResMed
RMD
35,9 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
511
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 441 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +432 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
512
Block Inc
XYZ
46,3 Mrd. $
| 441 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +478 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
513
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 440 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +474 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
514
Five Below
FIVE
12,1 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +449 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
515
Waters Corp
WAT
44,3 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +401 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
516
Carvana
CVNA
63,7 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
517
Rockwell Automation
ROK
47,4 Mrd. $
| 435 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
518
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,28 Mrd. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
519
DexCom
DXCM
29,7 Mrd. $
| 431 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
520
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
521
Axon Enterprise
AXON
33,9 Mrd. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
522
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
523
Booz Allen Hamilton
BAH
9,36 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +432 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
524
Affirm
AFRM
23,9 Mrd. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
525
Natera
NTRA
58,6 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .