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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 522 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +548 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
Insperity
NSP
1,91 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
479
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
480
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
481
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
482
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +509 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
483
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
| 499 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
484
Centene
CNC
35 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +522 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
485
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +533 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
486
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 495 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +483 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
487
Sterling Infrastructure
STRL
12,6 Mrd. $
| 492 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
488
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 488 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
489
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +488 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
490
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
491
TripAdvisor
TRIP
1,11 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
492
TechnipFMC
FTI
27 Mrd. $
| 475 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
493
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 472 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
Genco Shipping & Trading
GNK
1,08 Mrd. $
| 471 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +468 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
495
Viking Holdings
VIK
39 Mrd. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +564 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
496
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Royalty Pharma
RPRX
27,7 Mrd. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +472 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
498
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +490 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
499
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
500
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .