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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$537 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$521 |
2026 Q3
0個季度
|
|
477
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$522 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$548 |
2026 Q3
0個季度
|
|
478
Insperity
NSP
US$19.2億
| US$512 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$551 |
2026 Q3
0個季度
|
|
479
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$510 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$563 |
2026 Q3
0個季度
|
|
480
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$506 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$505 |
2026 Q3
0個季度
|
|
481
LKQ Corp
LKQ
US$49.1億
| US$502 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$545 |
2026 Q3
0個季度
|
|
482
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$501 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$509 |
2026 Q3
0個季度
|
|
483
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$499 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$556 |
2026 Q3
0個季度
|
|
484
Centene
CNC
US$353億
| US$497 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$522 |
2026 Q3
0個季度
|
|
485
Synchrony
SYF
US$225億
| US$497 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$533 |
2026 Q3
0個季度
|
|
486
Ametek
AME
US$555億
| US$495 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$483 |
2026 Q3
0個季度
|
|
487
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2億
| US$492 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$563 |
2026 Q3
0個季度
|
|
488
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414億
| US$488 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$504 |
2026 Q3
0個季度
|
|
489
Incyte
INCY
US$247億
| US$485 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$488 |
2026 Q3
0個季度
|
|
490
Dominion Energy
D
US$595億
| US$484 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$537 |
2026 Q3
0個季度
|
|
491
TripAdvisor
TRIP
US$8.53億
| US$477 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$645 |
2026 Q3
0個季度
|
|
492
TechnipFMC
FTI
US$258億
| US$475 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$515 |
2026 Q3
0個季度
|
|
493
Lear
LEA
US$52.4億
| US$472 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$517 |
2026 Q3
0個季度
|
|
494
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.4億
| US$471 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$468 |
2026 Q3
0個季度
|
|
495
Viking Holdings
VIK
US$401億
| US$470 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$564 |
2026 Q3
0個季度
|
|
496
Nucor
NUE
US$566億
| US$468 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$500 |
2026 Q3
0個季度
|
|
497
Royalty Pharma
RPRX
US$309億
| US$467 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$472 |
2026 Q3
0個季度
|
|
498
LyondellBasell Industries
LYB
US$208億
| US$460 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$490 |
2026 Q3
0個季度
|
|
499
Packaging Corp of America
PKG
US$224億
| US$459 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$481 |
2026 Q3
0個季度
|
|
500
KKR & Co
KKR
US$875億
| US$457 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$510 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AWM
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。