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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$616 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$595 |
2026 Q3
0個季度
|
|
452
Samsara
IOT
US$242億
| US$610 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$613 |
2026 Q3
0個季度
|
|
453
Casey's General Stores
CASY
US$261億
| US$608 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$771 |
2026 Q3
0個季度
|
|
454
Southern Copper
SCCO
US$1435億
| US$608 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$568 |
2026 Q3
0個季度
|
|
455
AppFolio
APPF
US$79億
| US$602 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$595 |
2026 Q3
0個季度
|
|
456
Medline Inc
MDLN
US$351億
| US$590 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$622 |
2026 Q3
0個季度
|
|
457
Cintas
CTAS
US$903億
| US$585 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$597 |
2026 Q3
0個季度
|
|
458
Apollo Global Management
APO
US$716億
| US$580 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$635 |
2026 Q3
0個季度
|
|
459
Coherent
COHR
US$457億
| US$576 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$600 |
2026 Q3
0個季度
|
|
460
Global Payments
GPN
US$233億
| US$572 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$600 |
2026 Q3
0個季度
|
|
461
Veeva Systems
VEEV
US$490億
| US$571 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$470 |
2026 Q3
0個季度
|
|
462
Public Storage
PSA
US$623億
| US$566 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$626 |
2026 Q3
0個季度
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$556 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$595 |
2026 Q3
0個季度
|
|
464
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487億
| US$556 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$612 |
2026 Q3
0個季度
|
|
465
Aon
AON
US$707億
| US$554 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$676 |
2026 Q3
0個季度
|
|
466
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279億
| US$554 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
467
EOG Resources
EOG
US$807億
| US$551 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$571 |
2026 Q3
0個季度
|
|
468
Taboola.com
TBLA
US$5.67億
| US$551 | ﹤0.01% |
+164
| 新 | +US$707 |
2026 Q3
0個季度
|
|
469
Carrier Global
CARR
US$445億
| US$549 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$620 |
2026 Q3
0個季度
|
|
470
PACCAR
PCAR
US$560億
| US$549 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$626 |
2026 Q3
0個季度
|
|
471
Williams Companies
WMB
US$868億
| US$544 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$582 |
2026 Q3
0個季度
|
|
472
United Therapeutics
UTHR
US$253億
| US$542 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$517 |
2026 Q3
0個季度
|
|
473
SharkNinja
SN
US$310億
| US$540 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$507 |
2026 Q3
0個季度
|
|
474
Dell
DELL
US$2360億
| US$538 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$470 |
2026 Q3
0個季度
|
|
475
IQVIA
IQV
US$447億
| US$538 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$483 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AWM
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。