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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Revolution Medicines
RVMD
USD 40.1 mil M
| USD 616 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 595 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
452
Samsara
IOT
USD 26.3 mil M
| USD 610 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 613 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 608 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 771 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 608 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 574 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
AppFolio
APPF
USD 7460 M
| USD 602 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 595 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Medline Inc
MDLN
USD 29.9 mil M
| USD 590 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 622 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 585 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 597 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
458
Apollo Global Management
APO
USD 66.6 mil M
| USD 580 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 635 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
459
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 576 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 600 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
460
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 572 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 600 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 571 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 470 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
462
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 566 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 626 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 556 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 595 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
464
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48 mil M
| USD 556 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 612 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
465
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 554 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 676 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
466
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.4 mil M
| USD 554 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
467
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 551 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 571 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
468
Taboola.com
TBLA
USD 921 M
| USD 551 | ﹤0.01% |
+164
| Nuevas | +USD 707 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 549 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 620 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
470
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 549 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 626 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
471
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 544 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 582 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
472
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 542 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 517 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 540 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 507 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 538 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 470 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
475
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 538 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 483 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.