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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ryder
R
USD 10.2 mil M
| USD 456 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 508 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
502
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 456 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 462 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
503
Moody's
MCO
USD 87.2 mil M
| USD 454 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 485 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
504
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.9 mil M
| USD 452 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 374 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
505
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 447 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 464 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
506
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 446 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 450 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
507
Allstate
ALL
USD 63.1 mil M
| USD 444 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 507 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
508
Versant Media Group
VSNT
USD 4605 M
| USD 444 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
509
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| USD 443 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 481 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
510
ResMed
RMD
USD 33.1 mil M
| USD 442 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
511
Global Ship Lease
GSL
USD 1406 M
| USD 441 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 432 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
512
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 441 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 478 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
513
Flex
FLEX
USD 25.8 mil M
| USD 440 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 474 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
514
Five Below
FIVE
USD 13.2 mil M
| USD 439 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 449 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
515
Waters Corp
WAT
USD 45 mil M
| USD 439 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 401 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
516
Carvana
CVNA
USD 81.2 mil M
| USD 438 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 479 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
517
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 435 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 445 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
518
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
USD 1312 M
| USD 432 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 403 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
519
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 431 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 416 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
520
MasTec
MTZ
USD 14 mil M
| USD 427 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 562 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
521
Axon Enterprise
AXON
USD 25.4 mil M
| USD 423 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 540 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
522
Franklin Templeton
BEN
USD 17.3 mil M
| USD 418 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 437 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
523
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.2 mil M
| USD 417 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 432 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
524
Affirm
AFRM
USD 23.1 mil M
| USD 415 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 451 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
525
Natera
NTRA
USD 45 mil M
| USD 413 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 314 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.