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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ryder
R
US$104억
| US$456 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$508 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
502
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$456 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$462 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
503
Moody's
MCO
US$834억
| US$454 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$485 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
504
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$452 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$374 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
505
American International
AIG
US$425억
| US$447 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$464 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
506
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$446 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$450 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
507
Allstate
ALL
US$640억
| US$444 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$507 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
508
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$444 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
509
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$443 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$481 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
510
ResMed
RMD
US$356억
| US$442 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$436 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
511
Global Ship Lease
GSL
US$15.1억
| US$441 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$432 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
512
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$441 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$478 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
513
Flex
FLEX
US$283억
| US$440 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$474 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
514
Five Below
FIVE
US$123억
| US$439 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$449 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
515
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$439 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$401 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
516
Carvana
CVNA
US$636억
| US$438 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$479 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
517
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$435 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$445 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
518
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12.8억
| US$432 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$403 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
519
DexCom
DXCM
US$294억
| US$431 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$416 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
520
MasTec
MTZ
US$137억
| US$427 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$562 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
521
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$423 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$540 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
522
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$418 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$437 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
523
Booz Allen Hamilton
BAH
US$93.3억
| US$417 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$432 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
524
Affirm
AFRM
US$236억
| US$415 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$451 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
525
Natera
NTRA
US$582억
| US$413 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$314 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IF
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.