에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$4409만 | 21.01% |
344,215
+175
| +0.1% | +US$2.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$1815만 | 8.65% |
287,093
+8,829
| +3% | +US$54.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1584만 | 7.55% |
175,768
+698
| +0.4% | +US$6.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$1445만 | 6.88% |
366,727
+3,536
| +1% | +US$14.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1249만 | 5.95% |
57,813
+1,846
| +3% | +US$41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$895만 | 4.26% |
95,191
-231
| -0.2% | -US$2.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$769만 | 3.66% |
20,546
+10,710
| +109% | +US$401만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$583만 | 2.78% |
134,736
+62,065
| +85% | +US$278만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$516만 | 2.46% |
52,449
+3,983
| +8% | +US$39.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$504만 | 2.4% |
17,715
-106
| -0.6% | -US$3.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$455만 | 2.17% |
13,364
+11,794
| +751% | +US$407만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$442만 | 2.11% |
13,271
-433
| -3% | -US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$266만 | 1.27% |
37,920
-2,293
| -6% | -US$16.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$258만 | 1.23% |
31,015
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.65억
| US$235만 | 1.12% |
55,028
-5,227
| -9% | -US$23.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$231만 | 1.1% |
10,125
-35
| -0.3% | -US$7.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$213만 | 1.02% |
3,041
-89
| -3% | -US$6.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$203만 | 0.97% |
45,580
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$184만 | 0.87% |
38,746
+546
| +1% | +US$2.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$182만 | 0.87% |
25,834
+240
| +0.9% | +US$1.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$178만 | 0.85% |
7,155
-132
| -2% | -US$3.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$141만 | 0.67% |
1,906
-100
| -5% | -US$7.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$139만 | 0.66% |
31,570
-41,605
| -57% | -US$189만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$125만 | 0.6% |
1,635
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$121만 | 0.58% |
3,525
+120
| +4% | +US$4.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
AWMNY
TCTWM
AW
APC
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.