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AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$118만 | 0.56% |
1,542
-198
| -11% | -US$15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$115만 | 0.55% |
11,326
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.3억
| US$106만 | 0.51% |
27,970
-116
| -0.4% | -US$4.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3억
| US$105만 | 0.5% |
24,443
-411
| -2% | -US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7558억
| US$104만 | 0.49% |
2,890
+15
| +0.5% | +US$5.48천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$86.2만 | 0.41% |
9,570
-1,116
| -10% | -US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$81.1만 | 0.39% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$80.3만 | 0.38% |
1,107
+7
| +0.6% | +US$4.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$79.1만 | 0.38% |
1,543
+66
| +4% | +US$3.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$74.1만 | 0.35% |
+1,780
| 신규 | +US$74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
36
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19억
| US$71.5만 | 0.34% |
33,217
+32,201
| +3,169% | +US$71.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$64.8만 | 0.31% |
+27,166
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$64.1만 | 0.31% |
3,938
+42
| +1% | +US$6.57천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$61.6만 | 0.29% |
2,661
+51
| +2% | +US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$59.1만 | 0.28% |
9,971
+195
| +2% | +US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$59만 | 0.28% |
6,897
+2,484
| +56% | +US$22.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$56.5만 | 0.27% |
5,342
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$55.9만 | 0.27% |
5,104
-10
| -0.2% | -US$1.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$50.4만 | 0.24% |
6,613
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$50.2만 | 0.24% |
2,173
-5
| -0.2% | -US$1.22천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$49.9만 | 0.24% |
3,984
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$47.4만 | 0.23% |
6,630
+1,621
| +32% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$46.7만 | 0.22% |
+4,955
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$46만 | 0.22% |
3,237
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$41.1만 | 0.2% |
14,030
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
AWMNY
TCTWM
AW
APC
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.