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AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$22만 | 0.1% |
+4,066
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$21.6만 | 0.1% |
5,897
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$21.5만 | 0.1% |
2,072
+62
| +3% | +US$6.81천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$21.4만 | 0.1% |
4,063
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85억
| US$21.3만 | 0.1% |
1,548
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$21.3만 | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$20.1만 | 0.1% |
465
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Home Depot
HD
US$3089억
| US$19.6만 | 0.09% |
688
+6
| +0.9% | +US$1.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$19.5만 | 0.09% |
1,236
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$19만 | 0.09% |
6,924
+2,941
| +74% | +US$8.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$18.7만 | 0.09% |
956
-448
| -32% | -US$8.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
IBM
IBM
US$2187억
| US$18.6만 | 0.09% |
845
+738
| +690% | +US$17.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$17.8만 | 0.09% |
539
-95
| -15% | -US$3.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
US$1.41억
| US$17.6만 | 0.08% |
4,309
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$17.6만 | 0.08% |
2,239
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$17.5만 | 0.08% |
1,273
-777
| -38% | -US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$15.9만 | 0.08% |
600
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$15.8만 | 0.08% |
676
+46
| +7% | +US$1.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$15.7만 | 0.08% |
1,515
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
Paycom
PAYC
US$113억
| US$15.7만 | 0.07% |
720
-300
| -29% | -US$5.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$15.6만 | 0.07% |
238
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
Source Capital
SOR
US$3.74억
| US$15.2만 | 0.07% |
3,346
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$14.5만 | 0.07% |
1,698
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$14.2만 | 0.07% |
1,408
+3
| +0.2% | +US$327 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$14만 | 0.07% |
900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
AWMNY
TCTWM
AW
APC
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.