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Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMF-Symbol
76
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
220.052 $ 0,1 %
+4.066
Neu +228.676 $
2026 Q3
0 Quartale
PEBO-Symbol
77
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
215.771 $ 0,1 %
5.897
– –
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
78
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
215.314 $ 0,1 %
2.072
+62
+3 % +6.807 $
2025 Q4
3 Quartale
GUNR-Symbol
79
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
214.283 $ 0,1 %
4.063
– –
2025 Q4
3 Quartale
IJJ-Symbol
80
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
213.175 $ 0,1 %
1.548
– –
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
212.767 $ 0,1 %
1.564
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWV-Symbol
82
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
200.722 $ 0,1 %
465
– –
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
83
Home Depot
HD
309 Mrd. $
195.729 $ 0,09 %
688
+6
+0,9 % +1.970 $
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
195.036 $ 0,09 %
1.236
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
85
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
190.201 $ 0,09 %
6.924
+2.941
+74 % +81.820 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
187.137 $ 0,09 %
956
-448
-32 % -82.696 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
87
IBM
IBM
219 Mrd. $
185.841 $ 0,09 %
845
+738
+690 % +175.246 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
88
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
178.344 $ 0,09 %
539
-95
-15 % -33.228 $
2025 Q4
3 Quartale
ONOF-Symbol
89
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
141 Mio. $
176.109 $ 0,08 %
4.309
– –
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
175.586 $ 0,08 %
2.239
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
175.267 $ 0,08 %
1.273
-777
-38 % -109.095 $
2025 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
92
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
158.940 $ 0,08 %
600
– –
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
157.718 $ 0,08 %
676
+46
+7 % +11.049 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
157.350 $ 0,08 %
1.515
– –
2025 Q4
3 Quartale
PAYC-Symbol
95
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
156.708 $ 0,07 %
720
-300
-29 % -58.560 $
2025 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
156.297 $ 0,07 %
238
– –
2025 Q4
3 Quartale
SOR-Symbol
97
Source Capital
SOR
374 Mio. $
151.989 $ 0,07 %
3.346
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOOG-Symbol
98
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
145.145 $ 0,07 %
1.698
– –
2025 Q4
3 Quartale
WEC-Symbol
99
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
141.898 $ 0,07 %
1.408
+3
+0,2 % +327 $
2025 Q4
3 Quartale
VSS-Symbol
100
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
139.725 $ 0,07 %
900
– –
2025 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .