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Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
403.134 $ 0,19 %
1.626
– –
2025 Q4
3 Quartale
FMAO-Symbol
52
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
486 Mio. $
387.744 $ 0,18 %
11.200
– –
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
53
Intel
INTC
475 Mrd. $
377.827 $ 0,18 %
3.143
-4.553
-59 % -464.423 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
54
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
375.088 $ 0,18 %
324
-19
-6 % -22.420 $
2025 Q4
3 Quartale
DLN-Symbol
55
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
349.434 $ 0,17 %
3.595
– –
2025 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
322.965 $ 0,15 %
956
– –
2025 Q4
3 Quartale
STIP-Symbol
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
303.786 $ 0,14 %
3.047
– –
2026 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
58
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
302.595 $ 0,14 %
1.990
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
293.582 $ 0,14 %
2.336
– –
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
277.658 $ 0,13 %
2.866
– –
2025 Q4
3 Quartale
PTLC-Symbol
61
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
274.698 $ 0,13 %
4.616
– –
2025 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
62
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
257.622 $ 0,12 %
3.105
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
63
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
255.416 $ 0,12 %
1.589
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
252.602 $ 0,12 %
909
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
252.054 $ 0,12 %
5.020
– –
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
66
Costco
COST
438 Mrd. $
251.502 $ 0,12 %
276
– –
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
248.079 $ 0,12 %
2.920
+2
+0,1 % +172 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
68
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
230.440 $ 0,11 %
580
+10
+2 % +3.559 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
69
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
229.981 $ 0,11 %
1.187
– –
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
70
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
226.201 $ 0,11 %
1.557
+20
+1 % +2.931 $
2025 Q4
3 Quartale
DNP-Symbol
71
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
225.574 $ 0,11 %
23.571
– –
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
72
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
225.029 $ 0,11 %
850
-42
-5 % -11.080 $
2025 Q4
3 Quartale
DIA-Symbol
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
222.586 $ 0,11 %
438
– –
2025 Q4
3 Quartale
EZM-Symbol
74
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
222.299 $ 0,11 %
3.103
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
75
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
222.042 $ 0,11 %
3.342
– –
2025 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .